聯絡我們 歷史配息
收益分配評價日
除息交易日
配息發放日
每單位分配金額(元)
除息日前一日之淨值
年化配息率
配息頻率
配息基準日
2022/04/30
除息交易日
2022/05/18
配息發放日
2022/06/14
每單位分配金額(元)
0.243
除息日前一日之淨值
36.8463
年化配息率
2.64%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/01/31
除息交易日
2022/02/22
配息發放日
2022/03/21
每單位分配金額(元)
0.156
除息日前一日之淨值
35.9527
年化配息率
1.74%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/10/31
除息交易日
2021/11/16
配息發放日
2021/12/10
每單位分配金額(元)
0.126
除息日前一日之淨值
36.7287
年化配息率
1.37%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/07/31
除息交易日
2021/08/17
配息發放日
2021/09/10
每單位分配金額(元)
0.120
除息日前一日之淨值
37.2727
年化配息率
1.29%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/04/30
除息交易日
2021/05/18
配息發放日
2021/06/11
每單位分配金額(元)
0.130
除息日前一日之淨值
37.6239
年化配息率
1.38%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/01/31
除息交易日
2021/02/25
配息發放日
2021/03/24
每單位分配金額(元)
0.130
除息日前一日之淨值
37.4825
年化配息率
1.39%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/10/31
除息交易日
2020/11/17
配息發放日
2020/12/11
每單位分配金額(元)
0.156
除息日前一日之淨值
38.3578
年化配息率
1.63%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/07/31
除息交易日
2020/08/18
配息發放日
2020/09/11
每單位分配金額(元)
0.197
除息日前一日之淨值
39.6633
年化配息率
1.99%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/04/30
除息交易日
2020/05/19
配息發放日
2020/06/12
每單位分配金額(元)
0.242
除息日前一日之淨值
39.6140
年化配息率
2.44%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/01/31
除息交易日
2020/02/18
配息發放日
2020/03/16
每單位分配金額(元)
0.230
除息日前一日之淨值
39.6401
年化配息率
2.32%
配息頻率
季配
配息基準日
2019/10/31
除息交易日
2019/11/18
配息發放日
2019/12/16
每單位分配金額(元)
0.041
除息日前一日之淨值
39.7937
年化配息率
1.57%
配息頻率
季配
備註
- 年化配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×一年配息次數×100％，「年化配息率為估算值」。
- 首次年化配息率：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×(365÷實際孳息天數) ×100%。
- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。