歷史配息
收益分配評價日
除息交易日
配息發放日
每單位分配金額(元)
除息日前一日之淨值
當期配息率
配息頻率
配息基準日
2024/01/31
除息交易日
2024/02/27
配息發放日
2024/03/25
每單位分配金額(元)
0.488
除息日前一日之淨值
38.1377
當期配息率
1.28%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/10/31
除息交易日
2023/11/16
配息發放日
2023/12/12
每單位分配金額(元)
0.599
除息日前一日之淨值
38.3809
當期配息率
1.56%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/07/31
除息交易日
2023/08/16
配息發放日
2023/09/11
每單位分配金額(元)
0.531
除息日前一日之淨值
38.2528
當期配息率
1.39%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/04/30
除息交易日
2023/05/17
配息發放日
2023/06/12
每單位分配金額(元)
0.486
除息日前一日之淨值
37.3812
當期配息率
1.30%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/01/31
除息交易日
2023/02/16
配息發放日
2023/03/16
每單位分配金額(元)
0.368
除息日前一日之淨值
36.6384
當期配息率
1.00%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/10/31
除息交易日
2022/11/16
配息發放日
2022/12/12
每單位分配金額(元)
0.405
除息日前一日之淨值
37.2817
當期配息率
1.09%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/07/31
除息交易日
2022/08/16
配息發放日
2022/09/12
每單位分配金額(元)
0.258
除息日前一日之淨值
37.2704
當期配息率
0.69%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/04/30
除息交易日
2022/05/18
配息發放日
2022/06/14
每單位分配金額(元)
0.243
除息日前一日之淨值
36.8463
當期配息率
0.66%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/01/31
除息交易日
2022/02/22
配息發放日
2022/03/21
每單位分配金額(元)
0.156
除息日前一日之淨值
35.9527
當期配息率
0.43%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/10/31
除息交易日
2021/11/16
配息發放日
2021/12/10
每單位分配金額(元)
0.126
除息日前一日之淨值
36.7287
當期配息率
0.34%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/07/31
除息交易日
2021/08/17
配息發放日
2021/09/10
每單位分配金額(元)
0.120
除息日前一日之淨值
37.2727
當期配息率
0.32%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/04/30
除息交易日
2021/05/18
配息發放日
2021/06/11
每單位分配金額(元)
0.130
除息日前一日之淨值
37.6239
當期配息率
0.35%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/01/31
除息交易日
2021/02/25
配息發放日
2021/03/24
每單位分配金額(元)
0.130
除息日前一日之淨值
37.4825
當期配息率
0.35%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/10/31
除息交易日
2020/11/17
配息發放日
2020/12/11
每單位分配金額(元)
0.156
除息日前一日之淨值
38.3578
當期配息率
0.41%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/07/31
除息交易日
2020/08/18
配息發放日
2020/09/11
每單位分配金額(元)
0.197
除息日前一日之淨值
39.6633
當期配息率
0.50%
配息頻率
季配
備註
- 當期配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×100%。
- 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。