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歷史配息
評價日
參與配息最後申購日
除息日
發放日
每單位分配金額(元)
當期配息率
配息頻率
評價日
2024/07/31
參與配息最後申購日
2024/08/20
除息日
2024/08/21
發放日
2024/09/11
每單位分配金額(元)
0.505
當期配息率
1.29%
配息頻率
季配
評價日
2024/04/30
參與配息最後申購日
2024/05/16
除息日
2024/05/17
發放日
2024/06/13
每單位分配金額(元)
0.556
當期配息率
1.44%
配息頻率
季配
評價日
2024/01/31
參與配息最後申購日
2024/02/26
除息日
2024/02/27
發放日
2024/03/25
每單位分配金額(元)
0.488
當期配息率
1.28%
配息頻率
季配
評價日
2023/10/31
參與配息最後申購日
2023/11/15
除息日
2023/11/16
發放日
2023/12/12
每單位分配金額(元)
0.599
當期配息率
1.56%
配息頻率
季配
評價日
2023/07/31
參與配息最後申購日
2023/08/15
除息日
2023/08/16
發放日
2023/09/11
每單位分配金額(元)
0.531
當期配息率
1.39%
配息頻率
季配
評價日
2023/04/30
參與配息最後申購日
2023/05/16
除息日
2023/05/17
發放日
2023/06/12
每單位分配金額(元)
0.486
當期配息率
1.30%
配息頻率
季配
評價日
2023/01/31
參與配息最後申購日
2023/02/15
除息日
2023/02/16
發放日
2023/03/16
每單位分配金額(元)
0.368
當期配息率
1.00%
配息頻率
季配
評價日
2022/10/31
參與配息最後申購日
2022/11/15
除息日
2022/11/16
發放日
2022/12/12
每單位分配金額(元)
0.405
當期配息率
1.09%
配息頻率
季配
評價日
2022/07/31
參與配息最後申購日
2022/08/15
除息日
2022/08/16
發放日
2022/09/12
每單位分配金額(元)
0.258
當期配息率
0.69%
配息頻率
季配
評價日
2022/04/30
參與配息最後申購日
2022/05/17
除息日
2022/05/18
發放日
2022/06/14
每單位分配金額(元)
0.243
當期配息率
0.66%
配息頻率
季配
評價日
2022/01/31
參與配息最後申購日
2022/02/21
除息日
2022/02/22
發放日
2022/03/21
每單位分配金額(元)
0.156
當期配息率
0.43%
配息頻率
季配
評價日
2021/10/31
參與配息最後申購日
2021/11/15
除息日
2021/11/16
發放日
2021/12/10
每單位分配金額(元)
0.126
當期配息率
0.34%
配息頻率
季配
評價日
2021/07/31
參與配息最後申購日
2021/08/16
除息日
2021/08/17
發放日
2021/09/10
每單位分配金額(元)
0.120
當期配息率
0.32%
配息頻率
季配
評價日
2021/04/30
參與配息最後申購日
2021/05/17
除息日
2021/05/18
發放日
2021/06/11
每單位分配金額(元)
0.130
當期配息率
0.35%
配息頻率
季配
評價日
2021/01/31
參與配息最後申購日
2021/02/24
除息日
2021/02/25
發放日
2021/03/24
每單位分配金額(元)
0.130
當期配息率
0.35%
配息頻率
季配
注意事項
- 評價日：本日ETF淨值為配息評價之計算基礎。
- 參與配息最後申購日：最晚於本日買進或持有者，才能參與配息。
- 除息日：基金配息日。
- 發放日：收益分配匯入投資人金融機構帳戶之日。
- 每單位分配金額：ETF每單位分配金額為新臺幣元；實際發放予投資人時，採四捨五入方式計算至新臺幣元整。
- 當期配息率：計算方式為（每單位配息金額÷除息日前一營業日之淨值）×100％。
- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減少。