基本資料
基金特點
把護國群山 變成你的收益靠山
- 半導體+精準高息 息利雙收:
00927追蹤的臺灣半導體收益指數,長期績效優於加權指數與電子類指數,指數股利率高於同類,是投資人成長與收益兼得的存股新選擇。 - 半導體高成長優勢,產值翻倍再翻倍
市場預估到2030年半導體產業的產值,將呈爆發性成長,從2022的4.8兆飆升至2030年的8兆。 - 獨家選股機制,打造收益靠山
獨家的選股機制,提供超越同類型ETF的股利,台灣半導體收益指數近年平均股利率優於其他半導體ETF指數平均。
本基金所追蹤指數屬Smart Beta(單因子/多因子)指數,指數選股側重於半導體產業兼具市值與收益特性之個股,不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情,在某些市場環境下,如景氣循環波動、半導體相關產業前景有劇烈變化或受配息訊息影響時,指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標,且這種情況可能持續很長一段時間。此外提醒投資人,追蹤本指數之ETF相較於追蹤市值加權指數之ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。
基本資料
成立日期
2023-05-29
掛牌上市日期
2023-06-06
經理費
0.4%
保管費
0.035%
保管銀行
第一商業銀行
彭博代碼
00927 TT
理柏代碼
68759516
收益分配評價月份
每年3、6、9及12月最後一個日曆日
股票代號
00927
交易幣別
新臺幣
追蹤指數
指數名稱
臺灣半導體收益指數
指數介紹
本基金所追蹤之標的指數為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數」,係以臺灣上市上櫃股票為母體,自半導體產業中篩選出通過流動性以及指標篩選之股票,依照股利指標由高至低排序並篩選出30檔股票。成分股依照現金股利發放總額開平方根加權,以表彰兼具高股息、獲利能力及半導體代表性之股票投資組合績效表現。
是否為客製化指數
是
客製化指數編製規則
本指數乃自台灣上市上櫃半導體類股中,經流動性指標篩選後,再挑選近四季ROE>0 有獲利之企業,並參照實際宣告股利、現金股利發放總額與每股盈餘成⾧率等因子計算股利指標,最終按股利指標由高至低排序,篩選出 30 檔股票。成分股依照現金股利發放總額開平方根加權,以表彰兼具高股息、獲利能力及半導體代表性之股票投資組合績效表現。
客製化指數與傳統指數之差異及其差異可能導致之風險
本指數成分股聚焦於半導體產業中配發高股息且獲利能力佳之30 檔股票,
選入成分股屬半導體類股,雖然本指數成分股包含大型龍頭權值股,但相對傳統市值型指數仍有單㇐產業集中的風險,且本指數採現金股利發放總額開平方根加權方式,與傳統市值型指數採市值加權不同,故當配發高股息之半導體類股漲幅落後大型權值股時,表現會不如傳統市值型指數,反之亦然。
指數彭博代碼
IX0181 Index
指數基期日
2023年 2 月17日
指數基期點
5000 點
成分股審核與調整
每年5,12月
定審頻率:(資訊由新至舊)
指數調整日期
調整前成分股/券檔數
新增成分股/券檔數
刪除成分股/券檔數
調整後成分股/券檔數
指數調整日期
2024/12/18
調整前成分股/券檔數
30
新增成分股/券檔數
6
刪除成分股/券檔數
6
調整後成分股/券檔數
30
上表指數成分股/券檔數異動資訊包含「定期審核換股/券資訊」與「不定期審核換股/券資訊」,以上所追蹤指數之成分股/券新增或刪除之資訊來源為各指數編製公司,僅供各投資人參考。經理公司系列ETF 所追蹤指數之定審頻率請查閱各基金公開說明書。經理公司系列ETF 績效可能受定期審核或不定期審核換股/券成本以外等因素影響。上表所揭露資訊於揭露之日起保留二年。
交易規格
升降單位
0.01
漲跌幅度
10%
信用交易
上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
證券交易稅
1‰
次級市場交易手續費
最高 1.425 ‰
申購 / 買回方式
現金
現金申購 / 買回基數
50萬個受益權單位數
現金申購 / 買回手續費
最高不得超過 2%
投資方針
本基金採用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數」績效表現,於扣除各項必要費用後,儘可能達到追蹤標的指數之績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。
基金經理人
經理人謝明志
現任-群益投信基金經理
曾任-元大投信專戶管理部全委投資經理人; 元大投信基金經理人 ; 群益投信基金經理人
學歷-國立政治大學金融所碩士