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歷史配息
評價日
參與配息最後申購日
除息日
發放日
每單位分配金額(元)
當期配息率
配息頻率
評價日
2024/09/30
參與配息最後申購日
2024/10/21
除息日
2024/10/22
發放日
2024/11/12
每單位分配金額(元)
0.480
當期配息率
2.47%
配息頻率
季配
評價日
2024/06/30
參與配息最後申購日
2024/07/18
除息日
2024/07/19
發放日
2024/08/09
每單位分配金額(元)
0.640
當期配息率
3.04%
配息頻率
季配
評價日
2024/03/31
參與配息最後申購日
2024/04/17
除息日
2024/04/18
發放日
2024/05/15
每單位分配金額(元)
0.400
當期配息率
2.08%
配息頻率
季配
評價日
2023/12/31
參與配息最後申購日
2024/01/16
除息日
2024/01/17
發放日
2024/02/21
每單位分配金額(元)
0.360
當期配息率
2.14%
配息頻率
季配
評價日
2023/09/30
參與配息最後申購日
2023/10/18
除息日
2023/10/19
發放日
2023/11/14
每單位分配金額(元)
0.220
當期配息率
1.39%
配息頻率
季配
評價日
2023/06/30
參與配息最後申購日
2023/07/17
除息日
2023/07/18
發放日
2023/08/11
每單位分配金額(元)
0.220
當期配息率
1.41%
配息頻率
季配
注意事項
- 評價日：本日ETF淨值為配息評價之計算基礎。
- 參與配息最後申購日：最晚於本日買進或持有者，才能參與配息。
- 除息日：基金配息日。
- 發放日：收益分配匯入投資人金融機構帳戶之日。
- 每單位分配金額：ETF每單位分配金額為新臺幣元；實際發放予投資人時，採四捨五入方式計算至新臺幣元整。
- 當期配息率：計算方式為（每單位配息金額÷除息日前一營業日之淨值）×100％。
- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減少。