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00927 群益台灣半導體收益ETF

（本基金之配息來源可能為收益平準金）

最新預估淨值

41.99

2026/06/24

相較昨收漲跌幅%

-1.32%

2026/06/24

配息頻率

季配

左右滑動切換

投資組合

淨值與績效走勢

參與券商與流動量提供者

申購買回清單

淨值與績效走勢

參與券商與流動量提供者

申購買回清單

最新日期

投資組合

基金淨資產價值(元)

TWD 33,880,092,451

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 41.99

已發行受益權單位總數-台幣交易

806,897,000

股票

股票代號

股票名稱

股票名稱與代號

持股權重(%)

持股權重(%)

股數

2330

台積電

13.06%

1,852,000

2454

聯發科

12.65%

1,000,000

2303

聯電

9.8%

18,649,000

3711

日月光投控

6.86%

3,558,000

2379

瑞昱

5.7%

2,403,000

3034

聯詠

4.61%

2,876,000

7769

鴻勁

3.55%

178,000

5347

世界

3.48%

5,891,126

6488

環球晶

2.76%

969,000

6239

力成

2.67%

2,673,000

2330

台積電

13.06%

2454

聯發科

12.65%

2303

聯電

9.8%

3711

日月光投控

6.86%

2379

瑞昱

5.7%

3034

聯詠

4.61%

7769

鴻勁

3.55%

5347

世界

3.48%

6488

環球晶

2.76%

6239

力成

2.67%

期貨

期貨名稱

持股權重(%)

口數

契約年月

電子期202607

電子期202607

持股權重(%)

0.5%

口數

14

契約年月

202607

其他資產

保證金

TWD 90,985,522.00

應收付證券款

TWD -320,424,877.00

現金

TWD 369,021,416.00

股票代號

股票名稱

股票名稱與代號

持股權重(%)

持股權重(%)

股數