聯絡我們 00927 群益台灣半導體收益ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
34.68
2026/05/08
相較昨收漲跌幅%
0.09%
2026/05/08
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 25,986,494,886
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 34.65
已發行受益權單位總數-台幣交易
749,897,000
股票
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數
2454
聯發科
16.21%
1,232,000
2330
台積電
13.21%
1,486,000
2303
聯電
9.46%
25,487,000
3711
日月光投控
8.55%
4,115,000
6147
頎邦
4.51%
6,086,000
5347
世界
4.43%
6,205,126
6488
環球晶
3.26%
1,068,000
3034
聯詠
3.24%
1,856,000
8299
群聯
3.18%
346,000
3264
欣銓
2.84%
2,965,000
2454
聯發科
16.21%
2330
台積電
13.21%
2303
聯電
9.46%
3711
日月光投控
8.55%
6147
頎邦
4.51%
5347
世界
4.43%
6488
環球晶
3.26%
3034
聯詠
3.24%
8299
群聯
3.18%
3264
欣銓
2.84%
期貨
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
電子期202605
電子期202605
持股權重(%)
0.25%
口數
6
契約年月
202605
附買回債券
債券附買回-P03塑化1C
TWD 130,000,000.00
債券附買回-P10合勤控1
TWD 10,000,000.00
債券附買回-P12中龍1
TWD 20,000,000.00
債券附買回-P12南山1A
TWD 200,000,000.00
債券附買回-P12富壽1A
TWD 25,000,000.00
債券附買回-P12台壽1A
TWD 99,000,000.00
債券附買回-P13中油7A
TWD 6,000,000.00
債券附買回-P14三商3
TWD 100,000,000.00
債券附買回-P14台泥1A
TWD 140,000,000.00
其他資產
保證金
TWD 33,338,029.00
應收付證券款
TWD -109,184,417.00
現金
TWD 142,871,485.00
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數