聯絡我們 00927 群益台灣半導體收益ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
29.63
2026/11/09
相較昨收漲跌幅%
4.18%
2026/11/09
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 64,388,726,453
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 28.44
已發行受益權單位總數-台幣交易
2,264,397,000
股票
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數
2330
台積電
15.83%
4,774,000
2454
聯發科
13.54%
2,572,000
3711
日月光投控
7.75%
9,469,000
2303
聯電
7.09%
49,633,000
2379
瑞昱
7.03%
6,394,000
3034
聯詠
5.89%
7,656,000
5347
世界
2.92%
15,679,126
7769
鴻勁
2.48%
434,000
2451
創見
2.46%
6,405,000
3260
威剛
2.43%
5,222,182
2330
台積電
15.83%
2454
聯發科
13.54%
3711
日月光投控
7.75%
2303
聯電
7.09%
2379
瑞昱
7.03%
3034
聯詠
5.89%
5347
世界
2.92%
7769
鴻勁
2.48%
2451
創見
2.46%
3260
威剛
2.43%
期貨
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
電子期202611
電子期202611
持股權重(%)
0.18%
口數
12
契約年月
202611
附買回債券
債券附買回-P12華航1
TWD 7,000,000.00
債券附買回-P13中油7A
TWD 93,000,000.00
債券附買回-P14興富發4
TWD 200,000,000.00
其他資產
保證金
TWD 28,966,100.00
應收付證券款
TWD -786,981,275.00
現金
TWD 4,618,106,331.00
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數