聯絡我們 00927 群益台灣半導體收益ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
23.84
2026/02/06
相較昨收漲跌幅%
-0.33%
2026/02/06
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 15,055,748,007
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 23.92
已發行受益權單位總數-台幣交易
629,397,000
股票
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數
2330
台積電
15.11%
1,289,000
2454
聯發科
12.47%
1,061,000
2303
聯電
8.61%
21,086,000
3711
日月光投控
6.42%
3,404,000
3034
聯詠
4.2%
1,750,000
5347
世界
3.9%
5,170,126
6239
力成
3.84%
2,371,000
8299
群聯
3.84%
286,000
2379
瑞昱
3.52%
1,146,000
6488
環球晶
3.1%
1,007,000
2330
台積電
15.11%
2454
聯發科
12.47%
2303
聯電
8.61%
3711
日月光投控
6.42%
3034
聯詠
4.2%
5347
世界
3.9%
6239
力成
3.84%
8299
群聯
3.84%
2379
瑞昱
3.52%
6488
環球晶
3.1%
期貨
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
電子期202602
電子期202602
持股權重(%)
0.21%
口數
4
契約年月
202602
附買回債券
債券附買回-P09凱控2A
TWD 25,000,000.00
債券附買回-P12南山1A
TWD 50,000,000.00
債券附買回-P12凱基壽1
TWD 25,010,728.00
債券附買回-P14三商3
TWD 60,012,428.00
債券附買回-P14遠東新8
TWD 100,000,000.00
其他資產
保證金
TWD 16,098,942.00
應收付證券款
TWD -193,023,263.00
現金
TWD 531,915,043.00
股票代號
股票名稱
股票名稱與代號
持股權重(%)
持股權重(%)
股數