聯絡我們 最新預估淨值
29.7
2026/04/30
相較昨收漲跌幅%
0.03%
2026/04/30
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
29.70 (2026/04/30)
0.0337%
29.83 (2026/04/30)
0.13
( 0.44 % )
29.69 (2026/04/29)
-0.8350%
29.49 (2026/04/29)
-0.20
( -0.67 % )
29.94 (2026/04/28)
1.6293%
29.84 (2026/04/28)
-0.10
( -0.33 % )
29.46 (2026/04/27)
0.5804%
29.42 (2026/04/27)
-0.04
( -0.14 % )
29.29 (2026/04/24)
4.0128%
29.19 (2026/04/24)
-0.10
( -0.34 % )
28.16 (2026/04/23)
-3.4625%
28.14 (2026/04/23)
-0.02
( -0.07 % )
29.17 (2026/04/22)
3.0378%
29.14 (2026/04/22)
-0.03
( -0.10 % )
28.31 (2026/04/21)
3.3966%
28.21 (2026/04/21)
-0.10
( -0.35 % )
27.38 (2026/04/20)
-1.4044%
27.43 (2026/04/20)
0.05
( 0.18 % )
27.77 (2026/04/17)
-0.1079%
28.22 (2026/04/17)
0.45
( 1.62 % )
27.80 (2026/04/16)
2.6588%
27.76 (2026/04/16)
-0.04
( -0.14 % )
27.08 (2026/04/15)
0.8566%
27.24 (2026/04/15)
0.16
( 0.59 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
29.94
(2026/04/28)
最低
23.23
(2026/03/31)
成立至今淨值 最高
29.94
(2026/04/28)
最低
13.88
(2025/04/09)
基金績效
三個月
9.95%
六個月
24.61%
一年
49.83%
二年
41.40%
三年
-
五年
-
成立至今
95.19%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/03/31