聯絡我們 最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
36.56 (2026/09/15)
-1.5351%
36.63 (2026/09/15)
0.07
( 0.19 % )
37.13 (2026/09/14)
0.1348%
37.10 (2026/09/14)
-0.03
( -0.08 % )
37.08 (2026/09/11)
-2.1894%
37.07 (2026/09/11)
-0.01
( -0.03 % )
37.91 (2026/09/10)
-0.0791%
37.72 (2026/09/10)
-0.19
( -0.50 % )
37.94 (2026/09/09)
0.6366%
37.74 (2026/09/09)
-0.20
( -0.53 % )
37.70 (2026/09/08)
-1.0239%
37.61 (2026/09/08)
-0.09
( -0.24 % )
38.09 (2026/09/07)
3.4773%
37.93 (2026/09/07)
-0.16
( -0.42 % )
36.81 (2026/09/04)
1.4050%
36.80 (2026/09/04)
-0.01
( -0.03 % )
36.30 (2026/09/03)
-1.1707%
36.23 (2026/09/03)
-0.07
( -0.19 % )
36.73 (2026/09/02)
-1.8177%
36.69 (2026/09/02)
-0.04
( -0.11 % )
37.41 (2026/09/01)
3.6001%
37.35 (2026/09/01)
-0.06
( -0.16 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
38.09
(2026/09/07)
最低
35.38
(2026/08/20)
成立至今淨值 最高
43.25
(2026/06/22)
最低
13.88
(2025/04/09)
基金績效
三個月
-7.44%
六個月
49.94%
一年
129.57%
二年
130.44%
三年
224.66%
五年
-
成立至今
229.08%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/08/31