聯絡我們 最新預估淨值
33.92
2026/07/31
相較昨收漲跌幅%
7.65%
2026/07/31
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
33.92 (2026/07/31)
7.6484%
34.49 (2026/07/31)
0.57
( 1.68 % )
31.51 (2026/07/30)
-0.8184%
31.43 (2026/07/30)
-0.08
( -0.25 % )
31.77 (2026/07/29)
-4.8802%
31.59 (2026/07/29)
-0.18
( -0.57 % )
33.40 (2026/07/28)
-6.8600%
33.41 (2026/07/28)
0.01
( 0.03 % )
35.86 (2026/07/27)
0.0837%
35.83 (2026/07/27)
-0.03
( -0.08 % )
35.83 (2026/07/24)
-3.2667%
35.90 (2026/07/24)
0.07
( 0.20 % )
37.04 (2026/07/23)
-0.8034%
36.94 (2026/07/23)
-0.10
( -0.27 % )
37.34 (2026/07/22)
2.9785%
37.20 (2026/07/22)
-0.14
( -0.37 % )
36.26 (2026/07/21)
4.4656%
36.11 (2026/07/21)
-0.15
( -0.41 % )
34.71 (2026/07/20)
-2.7731%
34.50 (2026/07/20)
-0.21
( -0.61 % )
35.70 (2026/07/17)
-7.6565%
35.68 (2026/07/17)
-0.02
( -0.06 % )
38.66 (2026/07/16)
-6.0739%
38.70 (2026/07/16)
0.04
( 0.10 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
42.81
(2026/07/02)
最低
31.51
(2026/07/30)
成立至今淨值 最高
43.25
(2026/06/22)
最低
13.88
(2025/04/09)
基金績效
三個月
85.31%
六個月
103.75%
一年
167.47%
二年
140.82%
三年
256.72%
五年
-
成立至今
261.71%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/06/30