聯絡我們 最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
33.73 (2026/10/30)
-3.4078%
33.84 (2026/10/30)
0.11
( 0.33 % )
34.92 (2026/10/29)
-2.8110%
35.00 (2026/10/29)
0.08
( 0.23 % )
35.93 (2026/10/28)
3.6642%
35.87 (2026/10/28)
-0.06
( -0.17 % )
34.66 (2026/10/27)
0.1445%
34.72 (2026/10/27)
0.06
( 0.17 % )
34.61 (2026/10/22)
-2.7809%
34.82 (2026/10/22)
0.21
( 0.61 % )
35.60 (2026/10/21)
1.8598%
35.61 (2026/10/21)
0.01
( 0.03 % )
34.95 (2026/10/20)
-1.6601%
35.09 (2026/10/20)
0.14
( 0.40 % )
35.54 (2026/10/19)
-6.3998%
35.55 (2026/10/19)
0.01
( 0.03 % )
37.97 (2026/10/16)
0.6628%
38.22 (2026/10/16)
0.25
( 0.66 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
40.85
(2026/10/05)
最低
34.61
(2026/10/22)
成立至今淨值 最高
43.25
(2026/06/22)
最低
13.88
(2025/04/09)
基金績效
三個月
0.15%
六個月
85.59%
一年
131.26%
二年
164.47%
三年
255.25%
五年
-
成立至今
262.26%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/09/30