聯絡我們 最新預估淨值
24.47
2026/03/13
相較昨收漲跌幅%
-0.57%
2026/03/13
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
24.47 (2026/03/13)
-0.5689%
24.39 (2026/03/13)
-0.08
( -0.33 % )
24.61 (2026/03/12)
-1.5994%
24.48 (2026/03/12)
-0.13
( -0.53 % )
25.01 (2026/03/11)
4.1216%
24.88 (2026/03/11)
-0.13
( -0.52 % )
24.02 (2026/03/10)
2.9576%
23.87 (2026/03/10)
-0.15
( -0.62 % )
23.33 (2026/03/09)
-4.8532%
23.16 (2026/03/09)
-0.17
( -0.73 % )
24.52 (2026/03/06)
-0.2441%
24.40 (2026/03/06)
-0.12
( -0.49 % )
24.58 (2026/03/05)
3.8884%
24.53 (2026/03/05)
-0.05
( -0.20 % )
23.66 (2026/03/04)
-4.4812%
23.70 (2026/03/04)
0.04
( 0.17 % )
24.77 (2026/03/03)
-3.2800%
24.73 (2026/03/03)
-0.04
( -0.16 % )
25.61 (2026/03/02)
-1.9525%
25.54 (2026/03/02)
-0.07
( -0.27 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
26.12
(2026/02/26)
最低
23.33
(2026/03/09)
成立至今淨值 最高
26.21
(2026/01/28)
最低
13.88
(2025/04/09)
基金績效
三個月
29.42%
六個月
53.11%
一年
54.21%
二年
72.00%
三年
-
五年
-
成立至今
119.48%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/02/28