申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 9,240,925,792
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 18.58
已發行受益權單位總數-台幣交易
497,397,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 9,289,286
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 10,223,000
2024-05-09每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,001,425
2024-05-09每基數實際申購總價金(元)
TWD 9,303,575
* 匯率:1 TWD =1 TWD (2024/05/09)
股票
股票代號
股票名稱
持股權重(%)
股數
2330
台積電
持股權重(%)
17.52%
股數
2,034,000
2454
聯發科
持股權重(%)
14.68%
股數
1,239,000
3711
日月光投控
持股權重(%)
7.58%
股數
4,731,000
2303
聯電
持股權重(%)
7.52%
股數
13,394,000
3034
聯詠
持股權重(%)
5.8%
股數
906,000
2379
瑞昱
持股權重(%)
4.65%
股數
808,000
6239
力成
持股權重(%)
3.73%
股數
2,009,000
5347
世界
持股權重(%)
3.2%
股數
3,322,000
5483
中美晶
持股權重(%)
2.57%
股數
1,225,000
6488
環球晶
持股權重(%)
2.41%
股數
441,000
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
電子期202405
持股權重(%)
2.27%
口數
49
契約年月
202405
保證金
TWD 32,944,001.00
應付贖回款
TWD -9,326,155.00
現金
TWD 380,480,702.00
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。