聯絡我們 申購買回清單
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下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 14,238,144,698
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 18.86
已發行受益權單位總數-台幣交易
754,897,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 9,430,521
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 10,379,000
2024-10-09每基數申購總價金差額(元)
TWD -881,048
2024-10-09每基數實際申購總價金(元)
TWD 9,444,952
* 匯率：1 TWD =1 TWD (2024/10/09)
股票
股票代號
股票名稱
持股權重(%)
股數
2330
台積電
持股權重(%)
17.82%
股數
2,488,000
2454
聯發科
持股權重(%)
13.77%
股數
1,575,000
2303
聯電
持股權重(%)
8.52%
股數
23,367,000
3711
日月光投控
持股權重(%)
6.76%
股數
6,248,000
3034
聯詠
持股權重(%)
5.39%
股數
1,505,000
5347
世界
持股權重(%)
4.19%
股數
5,821,000
2449
京元電子
持股權重(%)
4.04%
股數
4,622,000
2379
瑞昱
持股權重(%)
3.53%
股數
1,048,000
6488
環球晶
持股權重(%)
3.5%
股數
1,138,000
5483
中美晶
持股權重(%)
2.73%
股數
2,343,000
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
電子期202410
持股權重(%)
1.25%
口數
36
契約年月
202410
保證金
TWD 60,447,430.00
應收付證券款
TWD -97,827,736.00
現金
TWD 209,855,857.00
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。