申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 12,871,921,615
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 19.11
已發行受益權單位總數-台幣交易
673,397,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
6,500,000
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 9,557,454
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 10,518,000
2024-07-26每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,242,989
2024-07-26每基數實際申購總價金(元)
TWD 9,572,011
* 匯率:1 TWD =1 TWD (2024/07/26)
股票
股票代號
股票名稱
持股權重(%)
股數
2330
台積電
持股權重(%)
15.82%
股數
2,204,000
2454
聯發科
持股權重(%)
13.5%
股數
1,396,000
2303
聯電
持股權重(%)
8.23%
股數
20,890,000
3711
日月光投控
持股權重(%)
6.75%
股數
5,586,000
3034
聯詠
持股權重(%)
5.68%
股數
1,345,000
5347
世界
持股權重(%)
4.55%
股數
5,204,000
6488
環球晶
持股權重(%)
4%
股數
1,018,000
2379
瑞昱
持股權重(%)
3.79%
股數
937,000
6239
力成
持股權重(%)
3.59%
股數
2,444,000
2449
京元電子
持股權重(%)
3.48%
股數
4,132,000
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
電子期202408
持股權重(%)
0.73%
口數
20
契約年月
202408
保證金
TWD 69,857,784.00
應收付證券款
TWD -151,902,256.00
現金
TWD 407,094,593.00
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。