00927 群益台灣半導體收益ETF

（本基金之配息來源可能為收益平準金）

23.82

2026/02/06

相較昨收漲跌幅%

-0.42%

2026/02/06

配息頻率

季配

左右滑動切換

申購買回清單

查詢日期

申購買回清單公告

每申購基數之預收申購總價金(元)

TWD 13,162,000

基金淨資產價值(元)

TWD 15,055,748,007

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 23.92

已發行受益權單位總數-台幣交易

629,397,000

與前日已發行單位差異數-台幣交易

5,500,000

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購買回基數約當市值(元)

TWD 11,960,454

2026-02-05每基數申購總價金差額(元)

TWD -1,525,586

2026-02-05每基數實際申購總價金(元)

TWD 11,977,414

*匯率：

1 TWD =1 TWD

(2026/02/05)

股票

股票代號

股票名稱

股票名稱與代號

持股權重(%)

股數

2330

台積電

15.11%

1,289,000

2454

聯發科

12.47%

1,061,000

2303

聯電

8.61%

21,086,000

3711

日月光投控

6.42%

3,404,000

3034

聯詠

4.2%

1,750,000

5347

世界

3.9%

5,170,126

6239

力成

3.84%

2,371,000

8299

群聯

3.84%

286,000

2379

瑞昱

3.52%

1,146,000

6488

環球晶

3.1%

1,007,000

2330

台積電

15.11%

2454

聯發科

12.47%

2303

聯電

8.61%

3711

日月光投控

6.42%

3034

聯詠

4.2%

5347

世界

3.9%

6239

力成

3.84%

8299

群聯

3.84%

2379

瑞昱

3.52%

6488

環球晶

3.1%

期貨

期貨名稱

持股權重(%)

口數

契約年月

電子期202602

持股權重(%)

0.21%

口數

契約年月

202602

附買回債券

債券附買回-P09凱控2A

TWD 25,000,000.00

債券附買回-P12南山1A

TWD 50,000,000.00

債券附買回-P12凱基壽1

TWD 25,010,728.00

債券附買回-P14三商3

TWD 60,012,428.00

債券附買回-P14遠東新8

TWD 100,000,000.00

其他資產

保證金

TWD 16,098,942.00

應收付證券款

TWD -193,023,263.00

現金

TWD 531,915,043.00

【備註】

每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。

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持股權重(%)

股數

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相較昨收漲跌幅%

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(2026/02/05)

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期貨

電子期202602

附買回債券

其他資產