00992A 群益台灣科技創新主動式ETF基金

(本基金之配息來源可能為收益平準金)

19.07

2026/06/18

相較昨收漲跌幅%

1.65%

2026/06/18

配息頻率

季配

左右滑動切換

申購買回清單

查詢日期

申購買回清單公告

每申購基數之預收申購總價金(元)

TWD 10,493,000

基金淨資產價值(元)

TWD 47,024,269,051

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 19.07

已發行受益權單位總數-台幣交易

2,465,955,000

與前日已發行單位差異數-台幣交易

-34,000,000

每現金申購單位之受益權單位數

500,000

每現金申購買回基數約當市值(元)

TWD 9,534,697

2026-06-18每基數申購總價金差額(元)

TWD -772,768

2026-06-18每基數實際申購總價金(元)

TWD 9,549,232

*匯率：

1 TWD =1 TWD

(2026/06/18)

股票

股票代號

股票名稱

股票名稱與代號

持股權重(%)

股數

2330

台積電

7.21%

1,406,000

2383

台光電

6.7%

563,000

8996

高力

5.51%

1,630,000

3017

奇鋐

5.15%

1,009,000

2345

智邦

5.06%

977,000

6223

旺矽

4.45%

326,000

3037

欣興

4.32%

2,097,000

2059

川湖

4.28%

293,000

3665

貿聯-KY

4.26%

955,000

3008

大立光

4.2%

380,000

2330

台積電

7.21%

2383

台光電

6.7%

8996

高力

5.51%

3017

奇鋐

5.15%

2345

智邦

5.06%

6223

旺矽

4.45%

3037

欣興

4.32%

2059

川湖

4.28%

3665

貿聯-KY

4.26%

3008

大立光

4.2%

其他資產

應收付證券款

TWD 1,058,044,730.00

應付贖回款

TWD -1,595,577,670.00

現金

TWD 1,309,110,815.00

【備註】

每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。

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