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11.19
2026/02/06
相較昨收漲跌幅%
-1.24%
2026/02/06
配息頻率
季配
左右滑動切換
評價日
參與配息最後申購日
除息日
發放日
每單位分配金額(元)
當期配息率
當期報酬率
配息頻率
【注意事項】
- 評價日：本日ETF淨值為配息評價之計算基礎。
- 參與配息最後申購日：最晚於本日買進或持有者，才能參與配息。
- 除息日：基金配息日。
- 發放日：收益分配匯入投資人金融機構帳戶之日。
- 每單位分配金額：ETF每單位分配金額為新臺幣元；實際發放予投資人時，採四捨五入方式計算至新臺幣元整。
- 當期配息率：計算方式為（每單位配息金額÷除息日前一營業日之淨值）×100％。
- 基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
- [(當次除息日淨值+每單位配息金額)÷前次除息日淨值-1]×100%”作為月(季)含息報酬率計算。基金成立未滿六個月者，依規定不得揭露績效; 若為第一次配息，則含息報酬率公式為 [(本次除息日淨值+本次除息金額)/成立日淨值–1]*100%。