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00992A 群益台灣科技創新主動式ETF基金

(本基金之配息來源可能為收益平準金)

最新預估淨值

11.19

2026/02/06

相較昨收漲跌幅%

-1.24%

2026/02/06

配息頻率

季配

左右滑動切換

投資組合

淨值與績效走勢

參與券商與流動量提供者

申購買回清單

淨值與績效走勢

參與券商與流動量提供者

申購買回清單

最新日期

投資組合

基金淨資產價值(元)

TWD 12,623,378,907

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 11.19

已發行受益權單位總數-台幣交易

1,127,955,000

股票

股票代號

股票名稱

股票名稱與代號

持股權重(%)

持股權重(%)

股數

2330

台積電

7.84%

556,000

8299

群聯

4.91%

327,000

2308

台達電

4.63%

504,000

2345

智邦

4.6%

488,000

3017

奇鋐

4.18%

331,000

3665

貿聯-KY

3.94%

387,000

6223

旺矽

3.7%

175,000

6515

穎崴

3.61%

101,000

2383

台光電

3.42%

224,000

2059

川湖

3.14%

134,000

2330

台積電

7.84%

8299

群聯

4.91%

2308

台達電

4.63%

2345

智邦

4.6%

3017

奇鋐

4.18%

3665

貿聯-KY

3.94%

6223

旺矽

3.7%

6515

穎崴

3.61%

2383

台光電

3.42%

2059

川湖

3.14%

附買回債券

債券附買回-P10台聚2A

TWD 50,011,997.00

債券附買回-P12華新1B

TWD 50,038,926.00

債券附買回-P12台壽1A

TWD 86,022,380.00

債券附買回-P13第一金1

TWD 14,002,503.00

其他資產

應收付證券款

TWD 115,460,823.00

現金

TWD 490,787,411.00

股票代號

股票名稱

股票名稱與代號

持股權重(%)

持股權重(%)

股數