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00992A 群益台灣科技創新主動式ETF基金

(本基金之配息來源可能為收益平準金)

最新預估淨值

19.07

2026/06/18

相較昨收漲跌幅%

1.65%

2026/06/18

配息頻率

季配

左右滑動切換

投資組合

淨值與績效走勢

參與券商與流動量提供者

申購買回清單

淨值與績效走勢

參與券商與流動量提供者

申購買回清單

最新日期

投資組合

基金淨資產價值(元)

TWD 47,024,269,051

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 19.07

已發行受益權單位總數-台幣交易

2,465,955,000

股票

股票代號

股票名稱

股票名稱與代號

持股權重(%)

持股權重(%)

股數

2330

台積電

7.21%

1,406,000

2383

台光電

6.7%

563,000

8996

高力

5.51%

1,630,000

3017

奇鋐

5.15%

1,009,000

2345

智邦

5.06%

977,000

6223

旺矽

4.45%

326,000

3037

欣興

4.32%

2,097,000

2059

川湖

4.28%

293,000

3665

貿聯-KY

4.26%

955,000

3008

大立光

4.2%

380,000

2330

台積電

7.21%

2383

台光電

6.7%

8996

高力

5.51%

3017

奇鋐

5.15%

2345

智邦

5.06%

6223

旺矽

4.45%

3037

欣興

4.32%

2059

川湖

4.28%

3665

貿聯-KY

4.26%

3008

大立光

4.2%

其他資產

應收付證券款

TWD 1,058,044,730.00

應付贖回款

TWD -1,595,577,670.00

現金

TWD 1,309,110,815.00

股票代號

股票名稱

股票名稱與代號

持股權重(%)

持股權重(%)

股數