聯絡我們 最新預估淨值
11.19
2026/02/06
相較昨收漲跌幅%
-1.24%
2026/02/06
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
11.19 (2026/02/06)
-1.2357%
11.20 (2026/02/06)
0.01
( 0.09 % )
11.33 (2026/02/05)
-2.6632%
11.36 (2026/02/05)
0.03
( 0.26 % )
11.64 (2026/02/04)
0.7792%
11.61 (2026/02/04)
-0.03
( -0.26 % )
11.55 (2026/02/03)
3.0330%
11.54 (2026/02/03)
-0.01
( -0.09 % )
11.21 (2026/02/02)
-2.0105%
11.21 (2026/02/02)
0.00
( 0.00 % )
11.44 (2026/01/30)
-1.5491%
11.49 (2026/01/30)
0.05
( 0.44 % )
11.62 (2026/01/29)
-1.4419%
11.64 (2026/01/29)
0.02
( 0.17 % )
11.79 (2026/01/28)
1.9896%
11.79 (2026/01/28)
0.00
( 0.00 % )
11.56 (2026/01/27)
1.9400%
11.59 (2026/01/27)
0.03
( 0.26 % )
11.34 (2026/01/26)
0.4429%
11.36 (2026/01/26)
0.02
( 0.18 % )
11.29 (2026/01/23)
0.9839%
11.27 (2026/01/23)
-0.02
( -0.18 % )
11.18 (2026/01/22)
3.2318%
11.18 (2026/01/22)
0.00
( 0.00 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
11.79
(2026/01/28)
最低
10.49
(2026/01/09)
成立至今淨值 最高
11.79
(2026/01/28)
最低
10
(2025/12/16)