聯絡我們 最新預估淨值
19.07
2026/06/18
相較昨收漲跌幅%
1.65%
2026/06/18
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
19.07 (2026/06/18)
1.6525%
18.98 (2026/06/18)
-0.09
( -0.47 % )
18.76 (2026/06/17)
0.9688%
18.65 (2026/06/17)
-0.11
( -0.59 % )
18.58 (2026/06/16)
1.1432%
18.51 (2026/06/16)
-0.07
( -0.38 % )
18.37 (2026/06/15)
3.2603%
18.24 (2026/06/15)
-0.13
( -0.71 % )
17.79 (2026/06/12)
2.7730%
17.80 (2026/06/12)
0.01
( 0.06 % )
17.31 (2026/06/11)
-0.9159%
17.25 (2026/06/11)
-0.06
( -0.35 % )
17.47 (2026/06/10)
-5.0027%
17.47 (2026/06/10)
0.00
( 0.00 % )
18.39 (2026/06/09)
4.5480%
18.29 (2026/06/09)
-0.10
( -0.54 % )
17.59 (2026/06/08)
-2.3862%
17.52 (2026/06/08)
-0.07
( -0.40 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
19.07
(2026/06/18)
最低
17.31
(2026/06/11)
成立至今淨值 最高
19.07
(2026/06/18)
最低
10
(2025/12/16)