聯絡我們 最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
16.64 (2026/08/05)
2.8430%
16.55 (2026/08/05)
-0.09
( -0.54 % )
16.18 (2026/08/04)
4.1854%
16.18 (2026/08/04)
0.00
( 0.00 % )
15.53 (2026/08/03)
5.5027%
15.59 (2026/08/03)
0.06
( 0.39 % )
14.72 (2026/07/31)
8.9563%
14.82 (2026/07/31)
0.10
( 0.68 % )
13.51 (2026/07/30)
-1.1704%
13.48 (2026/07/30)
-0.03
( -0.22 % )
13.67 (2026/07/29)
-6.3057%
13.59 (2026/07/29)
-0.08
( -0.59 % )
14.59 (2026/07/28)
-7.2473%
14.58 (2026/07/28)
-0.01
( -0.07 % )
15.73 (2026/07/27)
0.7687%
15.77 (2026/07/27)
0.04
( 0.25 % )
15.61 (2026/07/24)
-5.0487%
15.67 (2026/07/24)
0.06
( 0.38 % )
16.44 (2026/07/23)
1.1692%
16.36 (2026/07/23)
-0.08
( -0.49 % )
16.25 (2026/07/22)
3.5032%
16.22 (2026/07/22)
-0.03
( -0.18 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
18.53
(2026/07/06)
最低
13.51
(2026/07/30)
成立至今淨值 最高
19.43
(2026/06/22)
最低
10
(2025/12/16)