聯絡我們 最新預估淨值
18.11
2026/05/07
相較昨收漲跌幅%
0.61%
2026/05/07
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
18.11 (2026/05/07)
0.6111%
18.04 (2026/05/07)
-0.07
( -0.39 % )
18.00 (2026/05/06)
0.1112%
18.00 (2026/05/06)
0.00
( 0.00 % )
17.98 (2026/05/05)
-0.3878%
18.02 (2026/05/05)
0.04
( 0.22 % )
18.05 (2026/05/04)
4.1546%
18.05 (2026/05/04)
0.00
( 0.00 % )
17.33 (2026/04/30)
0.9907%
17.38 (2026/04/30)
0.05
( 0.29 % )
17.16 (2026/04/29)
0.2336%
17.08 (2026/04/29)
-0.08
( -0.47 % )
17.12 (2026/04/28)
1.4218%
17.04 (2026/04/28)
-0.08
( -0.47 % )
16.88 (2026/04/27)
-0.1183%
16.83 (2026/04/27)
-0.05
( -0.30 % )
16.90 (2026/04/24)
1.5625%
16.93 (2026/04/24)
0.03
( 0.18 % )
16.64 (2026/04/23)
-2.2327%
16.66 (2026/04/23)
0.02
( 0.12 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
18.11
(2026/05/07)
最低
14.38
(2026/04/08)
成立至今淨值 最高
18.11
(2026/05/07)
最低
10
(2025/12/16)