基金總覽
國內股票型基金 | |||
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基金名稱 | 日期 | 淨值 * 銷售價 |
漲跌(%) |
中小型股 | ??/?? | --.---- | -.---- |
馬拉松 | ??/?? | --.---- | -.---- |
馬拉松-I | ??/?? | --.---- | -.---- |
馬拉松-N | ??/?? | --.---- | -.---- |
店頭市場 | ??/?? | --.---- | -.---- |
店頭市場_N | ??/?? | --.---- | -.---- |
長安 | ??/?? | --.---- | -.---- |
創新科技 | ??/?? | --.---- | -.---- |
創新科技_N | ??/?? | --.---- | -.---- |
奧斯卡 | ??/?? | --.---- | -.---- |
葛萊美 | ??/?? | --.---- | -.---- |
貨幣市場型基金 | |||
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基金名稱 | 日期 | 淨值 * 銷售價 |
漲跌(%) |
安穩貨幣市場 | ??/?? | --.---- | -.---- |
人民幣貨幣市場-新臺幣 | ??/?? | --.---- | -.---- |
人民幣貨幣市場-人民幣 | ??/?? | --.---- | -.---- |
國內平衡型基金 | |||
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基金名稱 | 日期 | 淨值 * 銷售價 |
漲跌(%) |
真善美 | ??/?? | --.---- | -.---- |
平衡王 | ??/?? | --.---- | -.---- |
安家 | ??/?? | --.---- | -.---- |
海外股票型基金 | |||
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基金名稱 | 日期 | 淨值 * 銷售價 |
漲跌(%) |
新興金鑽-新台幣 | ??/?? | --.---- | -.---- |
新興金鑽-美元 | ??/?? | --.---- | -.---- |
東方盛世 | ??/?? | --.---- | -.---- |
華夏盛世-新臺幣 | ??/?? | --.---- | -.---- |
華夏盛世-美元 | ??/?? | --.---- | -.---- |
華夏盛世-人民幣 | ??/?? | --.---- | -.---- |
華夏盛世N-新臺幣 | ??/?? | --.---- | -.---- |
華夏盛世N-美元 | ??/?? | --.---- | -.---- |
華夏盛世N-人民幣 | ??/?? | --.---- | -.---- |
印巴雙星 | ??/?? | --.---- | -.---- |
印巴雙星N | ??/?? | --.---- | -.---- |
東協成長-新臺幣 | ??/?? | --.---- | -.---- |
東協成長-美元 | ??/?? | --.---- | -.---- |
東協成長-人民幣 | ??/?? | --.---- | -.---- |
印度中小-新臺幣 | ??/?? | --.---- | -.---- |
印度中小-美元 | ??/?? | --.---- | -.---- |
印度中小-人民幣 | ??/?? | --.---- | -.---- |
印度中小N-新臺幣 | ??/?? | --.---- | -.---- |
印度中小N-美元 | ??/?? | --.---- | -.---- |
印度中小N-人民幣 | ??/?? | --.---- | -.---- |
大印度-新臺幣 | ??/?? | --.---- | -.---- |
大印度-美元 | ??/?? | --.---- | -.---- |
大印度-人民幣 | ??/?? | --.---- | -.---- |
大印度N-新臺幣 | ??/?? | --.---- | -.---- |
大印度N-美元 | ??/?? | --.---- | -.---- |
大印度N-人民幣 | ??/?? | --.---- | -.---- |
大中華雙力優勢-新臺幣 | ??/?? | --.---- | -.---- |
大中華雙力優勢-美元 | ??/?? | --.---- | -.---- |
大中華雙力優勢-人民幣 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球關鍵生技-新臺幣 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球關鍵生技-美元 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球關鍵生技N-新臺幣 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球關鍵生技N-美元 | ??/?? | --.---- | -.---- |
美國新創亮點-新臺幣 | ??/?? | --.---- | -.---- |
美國新創亮點-美元 | ??/?? | --.---- | -.---- |
美國新創亮點N-新臺幣 | ??/?? | --.---- | -.---- |
美國新創亮點N-美元 | ??/?? | --.---- | -.---- |
中國新機會-新臺幣 | ??/?? | --.---- | -.---- |
中國新機會-美元 | ??/?? | --.---- | -.---- |
中國新機會-人民幣 | ??/?? | --.---- | -.---- |
中國新機會N-新臺幣 | ??/?? | --.---- | -.---- |
中國新機會N-美元 | ??/?? | --.---- | -.---- |
中國新機會N-人民幣 | ??/?? | --.---- | -.---- |
工業國入息A-新臺幣 本基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
工業國入息B-新臺幣 本基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
工業國入息A-美元 本基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
工業國入息B-美元 本基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
工業國入息A-人民幣 本基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
工業國入息B-人民幣 本基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
工業國入息NA-新臺幣 本基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
工業國入息NB-新臺幣 本基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
工業國入息NA-美元 本基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
工業國入息NB-美元 本基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
工業國入息NA-人民幣 本基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
工業國入息NB-人民幣 本基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球特別股收益A-新臺幣 本基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球特別股收益B-新臺幣 本基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球特別股收益A-美元 本基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球特別股收益B-美元 本基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球特別股收益A-人民幣 本基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球特別股收益B-人民幣 本基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球特別股收益NA-新臺幣 本基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球特別股收益NB-新臺幣 本基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球特別股收益NA-美元 本基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球特別股收益NB-美元 本基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球特別股收益NA-人民幣 本基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球特別股收益NB-人民幣 本基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球特別股收益 I-新臺幣 本基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
ETF | |||
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基金名稱 | 日期 | 淨值 * 銷售價 |
漲跌(%) |
深証中小 | ??/?? | --.---- | -.---- |
NBI生技 | ??/?? | --.---- | -.---- |
臺灣加權正2 | ??/?? | --.---- | -.---- |
臺灣加權反1 | ??/?? | --.---- | -.---- |
00714 群益道瓊美國地產 | ??/?? | --.---- | -.---- |
00722B 群益15年IG電信債 | ??/?? | --.---- | -.---- |
00723B 群益15年IG科技債 | ??/?? | --.---- | -.---- |
00724B 群益10年IG金融債 | ??/?? | --.---- | -.---- |
00754B 群益AAA-AA公司債 | ??/?? | --.---- | -.---- |
00755B 群益15年IG公用債 | ??/?? | --.---- | -.---- |
00756B 群益15年EM主權債 | ??/?? | --.---- | -.---- |
00765B 群益中國政金債 | ??/?? | --.---- | -.---- |
00764B 群益25年美債 | ??/?? | --.---- | -.---- |
00792B 群益A級公司債 | ??/?? | --.---- | -.---- |
00793B 群益AAA-A醫療債 | ??/?? | --.---- | -.---- |
00794B 群益7+中國政金債 | ??/?? | --.---- | -.---- |
00859B 群益0-1年美債 | ??/?? | --.---- | -.---- |
00860B 群益1-5年IG債 | ??/?? | --.---- | -.---- |
多重資產型基金 | |||
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基金名稱 | 日期 | 淨值 * 銷售價 |
漲跌(%) |
潛力收益多重資產(累積型)A-新台幣 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
潛力收益多重資產(月配型)B-新台幣 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
潛力收益多重資產(累積型)NA-新台幣 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
潛力收益多重資產(月配型)NB-新台幣 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
潛力收益多重資產(累積型)A-美元 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
潛力收益多重資產(月配型)B-美元 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
潛力收益多重資產(累積型)NA-美元 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
潛力收益多重資產(月配型)NB-美元 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
潛力收益多重資產(累積型)A-人民幣 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
潛力收益多重資產(月配型)B-人民幣 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
潛力收益多重資產(累積型)NA-人民幣 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
潛力收益多重資產(月配型)NB-人民幣 本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
海外平衡型基金 | |||
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基金名稱 | 日期 | 淨值 * 銷售價 |
漲跌(%) |
亞太新趨勢平衡 | ??/?? | --.---- | -.---- |
中國金采平衡A-新臺幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
中國金采平衡B-新臺幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
中國金采平衡A-美元 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
中國金采平衡B-美元 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
中國金采平衡A-人民幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
中國金采平衡B-人民幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
金選報酬平衡A-新臺幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
金選報酬平衡B-新臺幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
金選報酬平衡A-美元 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
金選報酬平衡B-美元 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
金選報酬平衡A-人民幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
金選報酬平衡B-人民幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
金選報酬平衡NA-新臺幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
金選報酬平衡NB-新臺幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
金選報酬平衡NA-美元 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
金選報酬平衡NB-美元 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
金選報酬平衡NA-人民幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
金選報酬平衡NB-人民幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
組合型基金 | |||
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基金名稱 | 日期 | 淨值 * 銷售價 |
漲跌(%) |
多重收益組合 | ??/?? | --.---- | -.---- |
多重資產組合 | ??/?? | --.---- | -.---- |
多利策略組合 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
環球金綻雙喜A-新臺幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
環球金綻雙喜B-新臺幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
環球金綻雙喜A-美元 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
環球金綻雙喜B-美元 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
環球金綻雙喜A-澳幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
環球金綻雙喜B-澳幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
環球金綻雙喜A-南非幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
環球金綻雙喜B-南非幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
環球金綻雙喜NA-新臺幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
環球金綻雙喜NB-新臺幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
環球金綻雙喜NA-美元 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
環球金綻雙喜NB-美元 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
環球金綻雙喜NA-澳幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
環球金綻雙喜NB-澳幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
環球金綻雙喜NA-南非幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
環球金綻雙喜NB-南非幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
環球金綻雙喜A-人民幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
環球金綻雙喜B-人民幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
環球金綻雙喜NA-人民幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
環球金綻雙喜NB-人民幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全民成長樂退(累積型)A-新臺幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全民成長樂退(月配型)B-新臺幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全民成長樂退(月配型)NB-新臺幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全民成長樂退P-新臺幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全民成長樂退(累積型)A-美元 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全民成長樂退(月配型)B-美元 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全民成長樂退(月配型)NB-美元 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全民優質樂退(累積型)A-新臺幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全民優質樂退(月配型)B-新臺幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全民優質樂退(月配型)NB-新臺幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全民優質樂退P-新臺幣 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全民優質樂退(累積型)A-美元 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全民優質樂退(月配型)B-美元 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全民優質樂退(月配型)NB-美元 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全民安穩樂退(累積型)A-新臺幣 本基金配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全民安穩樂退(月配型)B-新臺幣 本基金配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全民安穩樂退(月配型)NB-新臺幣 本基金配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全民安穩樂退P-新臺幣 本基金配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全民安穩樂退(累積型)A-美元 本基金配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全民安穩樂退(月配型)B-美元 本基金配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全民安穩樂退(月配型)NB-美元 本基金配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
高收益債券型 | |||
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基金名稱 | 日期 | 淨值 * 銷售價 |
漲跌(%) |
全球優先順位高收益債券A-新臺幣 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球優先順位高收益債券B-新臺幣 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球優先順位高收益債券A-美元 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球優先順位高收益債券B-美元 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球優先順位高收益債券A-人民幣 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球優先順位高收益債券B-人民幣 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球優先順位高收益債券NA-新臺幣 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球優先順位高收益債券NB-新臺幣 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球優先順位高收益債券NA-美元 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球優先順位高收益債券NB-美元 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球優先順位高收益債券NA-人民幣 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球優先順位高收益債券NB-人民幣 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
中國高收益債券-新臺幣 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 | ??/?? | --.---- | -.---- |
中國高收益債券-美元 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 | ??/?? | --.---- | -.---- |
中國高收益債券-人民幣 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 | ??/?? | --.---- | -.---- |
中國高收益債券N-新臺幣 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 | ??/?? | --.---- | -.---- |
中國高收益債券N-美元 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 | ??/?? | --.---- | -.---- |
中國高收益債券N-人民幣 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球優先順位高收益債券 I-新臺幣 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
海外債券型基金 | |||
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基金名稱 | 日期 | 淨值 * 銷售價 |
漲跌(%) |
亞洲新興市場投資級債券A 本基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
亞洲新興市場投資級債券B 本基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
亞洲新興市場投資級債券NA 本基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
亞洲新興市場投資級債券NB 本基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球新興收益債券A 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球新興收益債券B 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球新興收益債券NA 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球新興收益債券NB 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球策略收益金融債券(累積型)A-新台幣 本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球策略收益金融債券(月配型)B-新台幣 本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球策略收益金融債券(累積型)NA-新台幣 本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球策略收益金融債券(月配型)NB-新台幣 本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球策略收益金融債券(累積型)A-美元 本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球策略收益金融債券(月配型)B-美元 本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球策略收益金融債券(累積型)NA-美元 本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球策略收益金融債券(月配型)NB-美元 本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球策略收益金融債券(累積型)A-人民幣 本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球策略收益金融債券(月配型)B-人民幣 本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球策略收益金融債券(累積型)NA-人民幣 本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球策略收益金融債券(月配型)NB-人民幣 本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球策略收益金融債券 I-新臺幣 本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
不動產證券化型基金 | |||
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基金名稱 | 日期 | 淨值 * 銷售價 |
漲跌(%) |
全球地產入息A-新臺幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球地產入息B-新臺幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球地產入息A-美元 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球地產入息B-美元 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球地產入息A-人民幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球地產入息B-人民幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球地產入息NA-新臺幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球地產入息NB-新臺幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球地產入息NA-美元 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球地產入息NB-美元 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球地產入息NA-人民幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
全球地產入息NB-人民幣 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 | ??/?? | --.---- | -.---- |
保護型保本基金 | |||
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基金名稱 | 日期 | 淨值 * 銷售價 |
漲跌(%) |
2028 REVERSO美元保本 保護型保本基金;保本比率為本金之115%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格 | ??/?? | --.---- | -.---- |