疫苗逐漸普及,全球迎來復甦,聯準會鴿派態度持續激勵資金派對延續,讓熱門趨勢將為資金簇擁。迎接投資新局,您必須關注「碳中和」、「5G商機」、「智慧醫療」、「亞洲復甦」等改變新世界經濟秩序的投資浪潮。


 

趨勢1:碳中和浪潮 引爆中國龐大商機
 


「碳中和」主題的投資機遇已愈來愈受全球關注,而中國是世界國家碳排放之最,也是最積極規劃碳中和國家之一,也引爆新能源產業的龐大商機 。

中國官方訂定2030碳達峰、2060碳中和大方向,其中「發電」、「交通運輸」佔碳排放量高達65%,說明相對應的「電動車」、「再生能源」兩大區塊,會是未來碳中和商機的重中之重︰

 

  • 電動車

    (1)中國政府明定,2025全年汽車銷量需20%為新能源車,預估帶來40%的可觀年成長率

    (2)電池模組佔成本最高,掌控電池需求是電動車產業的決定性因素,寧德時代*為全球最大電動車電池供應商,在中國市佔過半,舉足輕重。


    *本文中個股僅作舉例說明之用,非為個股投資推薦,亦不代表必然之投資,實際投資需視當時市場情況而定
     
  • 再生能源

    (1)去年全球太陽能新增裝機量,中國就佔了1/3

    (2)中國階段目標,2020年底煤、油的佔比是57%及19%,到2050年要降至5%及7%;太陽能、風電則必須由1.8%、3.2%分別提升至22%、39%

    (3)A股中的隆基股份*、陽光電源*將扮演此能源轉換歷程的要角


    資料來源:申万宏源證券、今周刊、群益投信整理;資料日期2021/6/22。*本文中個股僅作舉例說明之用,非為個股投資推薦,亦不代表必然之投資,實際投資需視當時市場情況而定
     


資料來源:Sanford C. Bernstein paper,群益投信整理,資料日期:2020/10。
 


✔熱門基金
群益華夏盛世基金群益中國新機會基金群益深証中小ETF(00643)



 

趨勢2:顛覆創新浪潮 5G商機舉足輕重


 

AIoT、電動車、智慧化等創新趨勢,都以「5G」為基礎所發展,其所開創的智慧化時代,大幅顛覆你我的生活樣貌,替過往遙不可及的想像帶來可行性,具體說明5G帶來的巨變︰
 

  • 新生活商機

    (1)AIoT的最後一塊拼圖︰以車聯網為例,有效減少交通堵塞、事故發生機率,提供更安全的用路人環境

    (2)居家:想像你只需透過一對智能音響就主掌家中一切會有多方便,例如語音控制空調、室內光線等,迎接嶄新的居家體驗

    (3)娛樂、教育:實現身歷其境的沉浸式體驗,讓你不用到現場就能購物、上課、看比賽、聽演唱會,節省大把時間

     
  • 智慧工廠變革

    (1)實時收集產線的運行資料,上傳雲端與資料模型交叉比對,協助業者立即察現異常,降低營運風險

    (2)落實智慧化管理,確保交貨時間的同時,也做到庫存成本最低化,拉高產線周轉率

    (3)5G工業相機實現機器視覺檢測,提供肉眼無法識別的品質檢測,大幅壓低產品不良率

     


資料來源︰Qualcomm、群益投信整理,資料時間︰2021/4/13
 

美國高通公司研判,2035,5G將創造13兆美元價值產值。5G驅動的全球產業變革和商機,提供台灣科技轉型的最佳契機。台灣具備資通訊完整供應鏈優勢,在發展5G、AIoT、XR等尖端科技垂直應用,跨產業研發都極具競爭力,想瞄準5G熱潮,首選台灣科技供應鏈。


✔熱門基金
群益創新科技基金



 

趨勢3:銀髮經濟浪潮 智慧醫療站在風頭浪尖



隨著創新科技導入,醫療產業天秤由「疾病治療」漸傾向「預防治療」,健康管理市場將於2025年擴至503.5億美元規模*,全球人均壽命預期增至80.5歲, 其中5G技術支援,給予遠距醫療跟預防醫療的發展莫大助力。
*資料來源︰Deloitte 2021醫療照護產業展望,群益投信整理

根據CB Insights統計,截止2021年第2季,遠端醫療投資年增169%,躍升式的成長說明了醫療創新正快速滲透人類社會。大數據的輔助下,醫療行為更趨向個人化,過往你要自行就醫,轉變成醫生透過裝置監控你的健康,不僅即時診治也降低醫療成本,且資料庫建模後可用於醫學預防,促成醫療正向循環,細究醫療創新對社會的正面價值︰
 

  • 預防醫療

    通過可穿戴裝置、基因檢測的數據蒐集,醫療單位可預測癌症、白血病等重大疾病,提供大眾健康管理方案,減少疾病降臨在你我身上
     
  • 遠距醫療

    醫療體系建立共同資料庫,優化醫療資源分配,實現分級診斷及治療,往後再遇全球流行性疾病,病歿數或經濟衝擊盼能大幅減少
     
  • 經濟醫療

    由基因測序和圖像識別等技術進行數據挖掘,可縮短臨床驗證周期,提高企業研發新藥的效率




資料來源︰CB Insights、Deloitte 2021醫療照護產業展望,群益投信整理,資料時間︰2021/8/27
 

✔熱門基金
群益全球關鍵生技基金群益NBI生技ETF(00678) 



 

趨勢4︰亞洲復甦浪潮 台印攜手衝出重圍

 

 

亞洲雖先受到疫情衝擊,但也最快回到正軌,對照全球股市,台灣加權指數、印度Sensex指數繳出亮眼成績,細看其原因卻不盡相同︰
 

  • 台灣

    (1)疫情拉快生活型態數位化的進程,遠距商機跟宅經濟讓科技產品需求遽增,使台灣外銷訂單大有斬獲

    (2)歐美產能逐步解封,5G、雲端運算、車用電子等新應用的終端需求將延續拉貨熱潮,台灣坐擁科技供應鏈產業優勢,後市爆發力不言而喻


     
  • 印度

    (1)莫迪政策強力執行下,印度預期明後年企業EPS成長率分別為24%、20%

    (2)近期也新頒布100兆盧比的基建計畫,後續資金量能充足

    (3)中產階級成長增速,金融需求跟消費性電子產品會是受惠重點

     


資料來源︰財經M平方、經濟部統計局、Bloomberg、Goldman Sachs,群益投信整理;資料時間︰2021/9/3

 

✔熱門基金
群益馬拉松基金群益印度中小基金


 

投資環境詭譎多變,抓對長線趨勢更要用對投資方法。建議投資朋友善用「全民的理財神器」群益日日扣採用定期定額紀律投資,每當長線趨勢遭逢短線修正,都能加碼資金投入,降低平均成本,成為你長線投資助力!

 


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