【創新科技】台股10月呈現漲多震盪 半導體產業鏈可望持續受惠

台股10月呈現漲多震盪 半導體產業鏈可望持續受惠

【經理人評論】群益創新科技基金 10月基金經理人評論

 

• 經理人最新市場看法
  
  台股10月呈現漲多震盪，基本面並未出現重大轉變，電子與資通族群獲利成長趨勢仍具延續性。惟美股財報季登場，預期台股高檔震盪加劇；展望後市，隨著美國AI巨頭投資規模持續擴大，AI的硬體商機也將隨之增加，同時，關鍵電子零組件族群亦受惠漲價潮或規格提升需求，預計台灣相關供應鏈、以及台灣整體半導體產業鏈將持續受惠。

   

• 二大重點布局策略
  
  📌AI供應鏈全面佈局，掌握市場核心 :
  
  基金布局涵蓋AI晶片設計、高速傳輸、伺服器等關鍵環節，搭上AI需求擴散趨勢，從核心大廠延伸至封裝、PCB等中下游供應鏈。隨著獲利上修循環啟動，相關族群有望在震盪盤飾中脫穎額出，成為資金聚焦的領漲族群

  
  📌記憶體與儲存產業庫存壓力減輕，布局下一波資金重點 :
  
  在聯準會降息趨勢確立、全球進入寬鬆週期的背景下，面板、記憶體與矽晶圓等景氣循環產業庫存壓力顯著緩解，正邁入供需缺口擴大的轉折期。高頻寬記憶體與AI儲存需求持續推升，景氣回升動能漸趨明朗，相關族群有望成為下一波資金布局的焦點。

   

• 群益創新科技基金，集結三大創新成長題材
   

  📌 AI核心技術與供應鏈
  
  鎖定 IC 設計、半導體製程、伺服器架構、散熱模組與低軌衛星等關鍵技術領域為核心配置，掌握 AI 算力擴張與供應鏈升級趨勢。

  
  📌 電子零組件與科技基建
  
  布局 PCB、連接器、電源管理等底層元件，支撐高階運算、智慧終端與電動化設備的技術基礎。

  
  📌創新應用與關鍵技術突破
  
  聚焦新藥研發、通訊感測與檢驗驗證等高技術門檻領域，掌握生技科技與智慧感知的長期成長動能。

   

• 基金投資策略：
  
  目前持股主要仍以AI零組件、半導體/AI、 ASIC、 PCB 、記憶體為核心持股，持續看好掌握技術優勢、毛利結構穩定且有AI成⾧題材支撐的標的。

   

• 投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。詳細資訊請參考群益投信官網。
  
  群益創新科技基金