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群益平衡王基金

基金特點

  • 依據對景氣趨勢研判,決定最佳股債投資比重,同時著重資產配置與持股之均衡性,兼顧穩健成長與價值投資。
  • 適時運用風險控管工具,控管投資組合風險,以降低整體投資組合的波動性,追求每年合理穩健報酬。

投資方針

  • 超過70%投資於國內上市上櫃股票、債券及其他固定收益證券。
  • 至少投資30%~70%於股票,其中股票部位以價值被低估的股票為主。

基金資料

成立日期 2000-10-16
級別首銷日
投資區域 台灣
基金類型 國內平衡型基金
計價幣別 新臺幣
保管銀行 中國信託商業銀行
風險等級 RR3

單筆最低申購 3,000元
定期定額最低扣款 3,000元
手續費 1.5%
保管費 0.12%
管理年費 1.2%
定期定額扣款日 6日、16日、26日
日日扣扣款 1日~31日可天天扣
買回付款日 T+3
備註

其他訊息

  • 收益分配:收益全部併入本基金淨資產價值,不再另行分配
  • 得獎紀錄:2011 年理柏台灣基金獎【五年期靈活混合型基金獎】
  • 績效走勢
  • 基金持股
  • 經理人與評論