基金訊息

交易登入
開戶好禮

依身分別登入，進行各項交易與查詢。

投信客戶證券客戶

申請送紅利，再享專屬壽星優惠及點數回饋。

紅利介紹線上開戶

目前位置：首頁》基金中心》基金訊息

請選擇基金

群益全球策略收益金融債券基金 I-新臺幣本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金

--.----(----/--/--)

線上申購線上開戶

-.----

-.--%

基金特點

標的以美歐亞洲之成熟國家金融債為主，均衡佈局
由退休領導品牌群益投信操刀，風險控管值得信賴
收益升級與風險控管並重，打造理想佛系退休產品

投資方針

投資於金融相關產業或公司之債券總金額不得低於本子基金淨資產價值之百分之六十（60%）（含）
本子基金投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)
投資於高收益債券之總金額不得超過本子基金淨資產價值之百分之二十（20%）（含）

基金資料

成立日期	2020-10-29
級別首銷日	2020-09-21
投資區域	全球
基金類型	海外債券型基金
計價幣別	新臺幣
保管銀行	第一商業銀行
風險等級	RR2

單筆最低申購	5000萬
定期定額最低扣款	-
手續費	0%
保管費	0.26%
管理年費	0.99%
定期定額扣款日	-
日日扣扣款	-
買回付款日	T+5
備註	限專業投資機構，或符合一定財力、或專業能力之法人申購

其他訊息

收益分配說明：依孳息收入情況，按月進行收益分配，故每月分配之金額並非一定相同。(詳情請參閱本基金公開說明書)
開始買回日期：基金成立後90天。

淨值走勢
基金持股
經理人與評論

基金中心

ETF專區

交易登入

投資快報

退休規劃

服務專區

理財學院

關於我們

群益證券投資信託股份有限公司 106 台北市大安區敦化南路二段69號15樓台北 (02)2706-7688 台中 (04)230-12345 高雄 (07)335-1678

重要事項行動版網站導覽

本資訊僅供參考，基金每日每受益權單位之實際淨值，以經理公司次一營業日公告為準。本單元資料僅供參考並非投資依據，請勿視為買賣基金或其他任何投資之建議。經理公司所作任何投資意見與市場分析資料，係依據資料製作當時情況進行分析判斷，經理公司已力求資訊之正確與完整，惟文中之數據、預測或意見恐有疏漏或錯誤之處，或因市場環境變化而變更，投資標的價格與收益亦將隨時變動，恕不保證其完整性。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書或簡式公開說明書，有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向經理公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。若基金有配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能使資產價值受不同程度之影響，此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。相關資產配置比重，係依目前市況而定，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。可配息基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，可配息基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動，經理公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料於本公司官網供查詢。本基金如為被動式管理基金，投資績效表現將視所追蹤標的指數的走勢而定，當標的指數的成分股價格波動劇烈或下跌時，本基金之淨資產價值將有大幅波動的風險。本基金如直接投資大陸地區當地證券市場，將利用經理公司申請獲准之合格境外機構投資者（QFII）額度進行投資，且需遵守相關政策限制並承擔政策變動風險，大陸地區之外匯管制及資金調度限制亦可能影響本基金之流動性，產生流動性風險。此外，合格境外機構投資者（QFII）額度之運用，需先將基金之持有貨幣兌換為美元，匯入大陸地區後再兌換為人民幣，方可投資當地人民幣計價之投資商品，故本基金亦有外匯管制及匯率變動之風險。本基金基於經理公司所申請獲准的合格境外機構投資者（QFII）額度及大陸地區相關法令規定之特定因素，保留婉拒、暫停受理申請申購或買回申請之權利。本基金上市後之買賣成交價格並無升降幅度限制，且應依臺灣證券交易所之相關規定辦理。本基金為被動式管理之基金，採用指數化策略複製追蹤那斯達克生技指數績效表現為本基金投資組合管理之目標，本基金投資績效表現將視所追蹤標的指數的走勢而定，當標的指數的成分股價格波動劇烈或下跌時，本基金之淨資產價值將有大幅波動的風險。本基金上市前於募集期間所申購的每受益權單位淨資產價值，不等同於本基金上市後之價格，投資人需自行承擔期間本基金因建倉使價格波動所產生之折價或溢價風險。本基金上市後之買賣成交價格並無升降幅度限制，且應依臺灣證券交易所之相關規定辦理。本基金並非Nasdaq, Inc.及其關係企業（以下稱「Corporations」）所發行、推廣及銷售，Corporations不曾為本基金贊助或背書。Corporations未就本基金之合法性、適當性、資料介紹及相關訊息揭露做出正確性之說明。Corporations概不就本基金之受益人或對一般投資大眾，做出本基金是否值得投資及Nasdaq Biotechnology Index對股市整體表現之追蹤能力，提供任何明示或隱含之聲明或保證。Corporations與經理公司之關係僅限於向其授權Nasdaq®、Nasdaq, Inc.、The Nasdaq Stock Market、NASDAQ，以及授權其使用 Nasdaq Biotechnology Index。Nasdaq從事Nasdaq Biotechnology Index之組構、計算及認定時，無義務將經理公司及本基金之需求考慮在內。Corporations概不負責且未參與確定本基金發行之時間、價格或數量，亦不負責且不參與確定或計算本基金轉換為現金之相關公式。Corporations就本基金之管理、行銷或交易概不承擔任何義務或法律責任。 Corporations不保證Nasdaq Biotechnology Index及其中所含任何資料之準確性及／或計算絕不間斷。Corporations對經理公司、本基金及任何其他個人或團體使用Nasdaq Biotechnology Index或其中任何資料後將會產生何種結果，一概不作任何明示及隱含之聲明及保證。Corporations一概不對[Nasdaq Biotechnology Index]®及其中所含任何資料之銷售能力及對特定目的或用途的適合度，提供任何明示及隱含保證，並在此一概否認有此保證。（以上聲明不受下述條文所限制）Corporations對任何損失獲利、個案、附帶、間接及衍生損害及懲罰性損賠，一概不予負責，縱然曾經獲得告知發生該等損害之可能性，亦同。