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00722B 群益15年期以上電信業公司債ETF基金

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基本資料

基金特點

  • 追蹤指數囊括業界最大型知名龍頭企業,前六大發行公司即超過60%佔比,方便投資觀察決策。
  • 長天期債券指數成分券市值總額均超過1,000億元美金,流動性無虞。
  • 鎖定美國優質投資等級公司債,是市場最吸金的債券種類之一。

基本資料

成立日期
2017-12-08
掛牌上市日期
2017-12-15
經理費
30億(含)以下:0.5%/年;30億-100億(含):0.3%/年;100-200億(含):0.25%/年;200億以上:0.2%/年
保管費
30億(含)以下:0.17%/年;30-200億(含):0.10%/年;200億(不含)以上:0.06%/年
保管銀行
中國信託商業銀行
彭博代碼
00722B TT
理柏代碼
68456365
收益分配評價月份
每年3、6、9、12月的最後一個日曆
股票代號
00722B
交易幣別
新臺幣

追蹤指數

指數名稱
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
指數介紹
囊括發行量2.5億美元以上、剩餘15年期以上、在美國市場發行之美元投資等級電信業公司債券,指數表現可觀察電信業龍頭企業。
指數彭博代碼
C8R0
指數基期日
1988年2月26日
指數基期點
100
成分股審核與調整
每月調整一次,於每月月底生效。

交易規格

升降單位
未滿50元者為1分;50元以上為5分
漲跌幅度
無漲跌幅限制
信用交易
上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
證券交易稅
0‰
次級市場交易手續費
最高 1.425 ‰
申購 / 買回方式
現金
現金申購 / 買回基數
500,000受益權單位或其整倍數
現金申購 / 買回手續費
最高不得超過2%

投資方針

本子基金以追蹤ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數報酬表現為投資目標,自上櫃日起,投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

得獎紀錄

  • 2019年《指標》年度台灣基金大獎【最佳表現ETF大獎】
  • 2019年財資雜誌台灣區最佳產品創新ETF大獎
  • 2020年《指標》年度台灣基金大獎【最佳表現ETF大獎】
  • 2020年《指標》年度台灣基金大獎【最佳全球契約表現大獎】

基金經理人

經理人曾盈甄
現任-群益投信基金經理
曾任-群益投信ETF及指數投資部資深研究員; 集中保管結算所股務部專員; 國泰人壽固定收益投資二部襄理
學歷-美國紐約州立大學石溪分校MBA

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