聯絡我們 00722B 群益15年期以上電信業公司債
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
34.0398 (2026/08/21)
-0.7053%
34.2300 (2026/08/21)
0.19
( 0.56 % )
34.2816 (2026/08/20)
-0.8205%
34.4800 (2026/08/20)
0.20
( 0.58 % )
34.5652 (2026/08/19)
1.7030%
34.0400 (2026/08/19)
-0.53
( -1.52 % )
33.9864 (2026/08/18)
0.6512%
33.8000 (2026/08/18)
-0.19
( -0.55 % )
33.7665 (2026/08/17)
-1.2098%
34.1400 (2026/08/17)
0.37
( 1.11 % )
34.1800 (2026/08/14)
-1.1873%
34.4300 (2026/08/14)
0.25
( 0.73 % )
34.5907 (2026/08/13)
0.4510%
34.4800 (2026/08/13)
-0.11
( -0.32 % )
34.4354 (2026/08/12)
-0.2324%
34.5000 (2026/08/12)
0.06
( 0.19 % )
34.5156 (2026/08/11)
0.2786%
34.5000 (2026/08/11)
-0.02
( -0.05 % )
34.4197 (2026/08/10)
-1.3344%
34.7500 (2026/08/10)
0.33
( 0.96 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
35.1816
(2026/08/04)
最低
33.7665
(2026/08/17)
成立至今淨值 最高
52.6325
(2020/08/06)
最低
33.0043
(2023/10/19)
基金績效
三個月
-2.36%
六個月
-2.80%
一年
5.00%
二年
-3.32%
三年
9.01%
五年
-7.62%
成立至今
26.50%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/07/31