聯絡我們 00722B 群益15年期以上電信業公司債
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
37.0406
2026/02/25
相較昨收漲跌幅%
-0.30%
2026/02/25
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
37.1512 (2026/02/24)
0.1113%
37.0400 (2026/02/24)
-0.11
( -0.30 % )
37.1099 (2026/02/23)
1.2963%
37.0700 (2026/02/23)
-0.04
( -0.11 % )
36.6350 (2026/02/11)
-0.6700%
36.6900 (2026/02/11)
0.06
( 0.15 % )
36.8821 (2026/02/10)
0.6533%
36.6100 (2026/02/10)
-0.27
( -0.74 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
37.1512
(2026/02/24)
最低
36.3231
(2026/01/29)
成立至今淨值 最高
52.6325
(2020/08/06)
最低
33.0043
(2023/10/19)
基金績效
三個月
1.62%
六個月
8.03%
一年
1.73%
二年
4.78%
三年
13.38%
五年
-0.93%
成立至今
30.14%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/01/31