聯絡我們 00722B 群益15年期以上電信業公司債
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
36.743
2026/04/10
相較昨收漲跌幅%
-0.05%
2026/04/10
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
36.7631 (2026/04/09)
-0.1054%
36.8500 (2026/04/09)
0.09
( 0.24 % )
36.8019 (2026/04/08)
-0.2499%
37.0400 (2026/04/08)
0.24
( 0.65 % )
36.8941 (2026/04/07)
-0.2212%
36.8400 (2026/04/07)
-0.05
( -0.15 % )
36.9759 (2026/04/02)
0.7559%
36.5900 (2026/04/02)
-0.39
( -1.04 % )
36.6985 (2026/04/01)
0.1851%
36.8100 (2026/04/01)
0.11
( 0.30 % )
36.6307 (2026/03/31)
0.3122%
36.6400 (2026/03/31)
0.01
( 0.03 % )
36.5167 (2026/03/30)
1.6205%
36.2700 (2026/03/30)
-0.25
( -0.68 % )
35.9344 (2026/03/27)
-0.6824%
36.2400 (2026/03/27)
0.31
( 0.85 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
36.9759
(2026/04/02)
最低
35.9344
(2026/03/27)
成立至今淨值 最高
52.6325
(2020/08/06)
最低
33.0043
(2023/10/19)
基金績效
三個月
0.32%
六個月
6.79%
一年
-0.14%
二年
8.61%
三年
20.55%
五年
5.68%
成立至今
31.93%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/02/28