聯絡我們 00722B 群益15年期以上電信業公司債
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
35.9727 (2026/07/08)
-0.3374%
35.9100 (2026/07/08)
-0.06
( -0.17 % )
36.0945 (2026/07/07)
-0.9049%
36.3700 (2026/07/07)
0.28
( 0.76 % )
36.4241 (2026/07/06)
0.2678%
36.5100 (2026/07/06)
0.09
( 0.24 % )
36.3268 (2026/07/02)
0.3184%
36.2300 (2026/07/02)
-0.10
( -0.27 % )
36.2115 (2026/07/01)
-0.5034%
36.2800 (2026/07/01)
0.07
( 0.19 % )
36.3947 (2026/06/30)
-1.3247%
36.7800 (2026/06/30)
0.39
( 1.06 % )
36.8833 (2026/06/29)
0.0771%
36.7700 (2026/06/29)
-0.11
( -0.31 % )
36.8549 (2026/06/26)
0.0516%
36.7900 (2026/06/26)
-0.06
( -0.18 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
36.8833
(2026/06/29)
最低
35.9727
(2026/07/08)
成立至今淨值 最高
52.6325
(2020/08/06)
最低
33.0043
(2023/10/19)
基金績效
三個月
-0.98%
六個月
-0.67%
一年
11.33%
二年
4.98%
三年
15.08%
五年
2.72%
成立至今
30.64%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/05/31