聯絡我們 00722B 群益15年期以上電信業公司債
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
35.6962
2026/05/26
相較昨收漲跌幅%
-0.09%
2026/05/26
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
35.7284 (2026/05/22)
0.3001%
35.5800 (2026/05/22)
-0.15
( -0.42 % )
35.6215 (2026/05/21)
0.1791%
35.4000 (2026/05/21)
-0.22
( -0.62 % )
35.5578 (2026/05/20)
1.0699%
35.1500 (2026/05/20)
-0.41
( -1.15 % )
35.1814 (2026/05/19)
-0.4028%
35.3700 (2026/05/19)
0.19
( 0.54 % )
35.3237 (2026/05/18)
-0.0348%
35.3700 (2026/05/18)
0.05
( 0.13 % )
35.3360 (2026/05/15)
-1.1063%
35.5400 (2026/05/15)
0.20
( 0.58 % )
35.7313 (2026/05/14)
0.1615%
35.7500 (2026/05/14)
0.02
( 0.05 % )
35.6737 (2026/05/13)
0.0816%
35.7000 (2026/05/13)
0.03
( 0.07 % )
35.6446 (2026/05/12)
-0.0799%
35.6800 (2026/05/12)
0.04
( 0.10 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
35.9076
(2026/05/06)
最低
35.1814
(2026/05/19)
成立至今淨值 最高
52.6325
(2020/08/06)
最低
33.0043
(2023/10/19)
基金績效
三個月
-0.45%
六個月
1.16%
一年
2.90%
二年
6.86%
三年
11.08%
五年
2.69%
成立至今
29.55%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/04/30