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下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 56,011,607,553
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 41.1173
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,362,239,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 20,558,657
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 21,794,000
2024-09-16每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,047,337
2024-09-16每基數實際申購總價金(元)
TWD 20,597,663
2024-09-18預估發行受益權單位數
1,362,239,000
* 匯率：1 USD = 31.8700 TWD (2024/09/16)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US00206RLJ94
T 3.55 09/15/55
面額
105,095,000
市值
77,753,070
持股權重(%)
4.42%
US00206RMN97
T 3.8 12/01/57
面額
95,745,000
市值
74,570,507
持股權重(%)
4.24%
US00206RKJ04
T 3 1/2 09/15/53
面額
99,426,000
市值
74,226,966
持股權重(%)
4.22%
US00206RLV23
T 3.65 09/15/59
面額
92,483,000
市值
68,294,020
持股權重(%)
3.89%
US92343VGB45
VZ 3.55 03/22/51
面額
63,910,000
市值
51,459,028
持股權重(%)
2.93%
US87264AAZ84
TMUS 4 1/2 04/15/50
面額
51,830,000
市值
47,814,151
持股權重(%)
2.72%
US00206RKA94
T 3.65 06/01/51
面額
55,125,000
市值
43,303,418
持股權重(%)
2.46%
US92343VGC28
VZ 3.7 03/22/61
面額
52,470,000
市值
41,497,799
持股權重(%)
2.36%
US92343VCK89
VZ 4.862 08/21/46
面額
38,804,000
市值
38,355,299
持股權重(%)
2.18%
US02364WAW55
AMXLMM 6 1/8 03/30/40
面額
30,736,000
市值
34,840,337
持股權重(%)
1.98%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
應收付證券款
USD -573,110.99
現金
TWD 2,223,885.00
現金
USD 14,380,312.01
群益投資級電信債
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
差異
成分債券檔數
群益投資級電信債
90
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
101
差異
-11
持債比重(%)
群益投資級電信債
99.22
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
99.34
差異
-0.12
殖利率(%)
群益投資級電信債
5.15
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
5.14
差異
0.01
平均票息率(%)
群益投資級電信債
4.38
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
4.28
差異
0.10
存續期間(年)
群益投資級電信債
14.47
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
14.29
差異
0.18
到期年限
群益投資級電信債
26.29
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
25.50
差異
0.79
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。