申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 54,905,456,924
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 38.4024
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,429,739,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 19,201,217
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 20,355,000
2024-05-07每基數申購總價金差額(元)
TWD -940,981
2024-05-07每基數實際申購總價金(元)
TWD 19,232,019
2024-05-08預估發行受益權單位數
1,428,239,000
* 匯率:1 USD = 32.3850 TWD (2024/05/07)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US00206RKJ04
T 3 1/2 09/15/53
面額
106,426,000
市值
72,690,618
持股權重(%)
4.29%
US00206RLJ94
T 3.55 09/15/55
面額
106,795,000
市值
72,466,022
持股權重(%)
4.27%
US00206RMN97
T 3.8 12/01/57
面額
92,545,000
市值
66,131,409
持股權重(%)
3.9%
US00206RLV23
T 3.65 09/15/59
面額
85,583,000
市值
57,773,372
持股權重(%)
3.41%
US92343VGB45
VZ 3.55 03/22/51
面額
66,510,000
市值
48,196,400
持股權重(%)
2.84%
US87264AAZ84
TMUS 4 1/2 04/15/50
面額
53,230,000
市值
44,826,452
持股權重(%)
2.64%
US00206RKA94
T 3.65 06/01/51
面額
59,125,000
市值
42,949,345
持股權重(%)
2.53%
US92343VGK44
VZ 3.4 03/22/41
面額
48,010,000
市值
36,957,291
持股權重(%)
2.18%
US92343VGC28
VZ 3.7 03/22/61
面額
50,670,000
市值
36,101,658
持股權重(%)
2.13%
US92343VCK89
VZ 4.862 08/21/46
面額
38,304,000
市值
35,329,120
持股權重(%)
2.08%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
債券附買回-104央債甲12
TWD 200,000,000.00
債券附買回-P06鴻海2G
TWD 100,000,000.00
債券附買回-P09上海1A
TWD 40,000,000.00
債券附買回-P09遠東新1
TWD 3,000,000.00
債券附買回-P11日勝2
TWD 50,000,000.00
債券附買回-P11台電7B
TWD 47,000,000.00
債券附買回-P12富邦金4
TWD 250,000,000.00
應付贖回款
TWD -95,232,895.00
現金
TWD 93,783,869.00
現金
USD 252,309.08
群益投資級電信債
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
差異
成分債券檔數
群益投資級電信債
90
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
99
差異
-9
持債比重(%)
群益投資級電信債
99.98
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
99.99
差異
-0.01
殖利率(%)
群益投資級電信債
5.74
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
5.74
差異
0.00
平均票息率(%)
群益投資級電信債
4.36
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
4.28
差異
0.08
存續期間(年)
群益投資級電信債
13.89
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
13.86
差異
0.04
到期年限
群益投資級電信債
26.10
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
25.77
差異
0.33
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。