申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 55,571,862,941
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 39.1975
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,417,739,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
1,500,000
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 19,598,764
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 20,777,000
2024-07-23每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,208,517
2024-07-23每基數實際申購總價金(元)
TWD 19,614,483
2024-07-26預估發行受益權單位數
1,419,239,000
* 匯率:1 USD = 32.8400 TWD (2024/07/23)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US00206RLJ94
T 3.55 09/15/55
面額
109,495,000
市值
76,034,803
持股權重(%)
4.49%
US00206RKJ04
T 3 1/2 09/15/53
面額
104,126,000
市值
72,603,172
持股權重(%)
4.29%
US00206RMN97
T 3.8 12/01/57
面額
96,545,000
市值
68,630,495
持股權重(%)
4.06%
US00206RLV23
T 3.65 09/15/59
面額
94,483,000
市值
65,421,228
持股權重(%)
3.87%
US92343VGB45
VZ 3.55 03/22/51
面額
65,410,000
市值
48,423,624
持股權重(%)
2.86%
US87264AAZ84
TMUS 4 1/2 04/15/50
面額
53,830,000
市值
46,197,252
持股權重(%)
2.73%
US00206RKA94
T 3.65 06/01/51
面額
57,125,000
市值
41,112,791
持股權重(%)
2.43%
US92343VGC28
VZ 3.7 03/22/61
面額
53,470,000
市值
38,778,260
持股權重(%)
2.29%
US92343VCK89
VZ 4.862 08/21/46
面額
39,304,000
市值
36,974,842
持股權重(%)
2.19%
US00206RDJ86
T 4 1/2 03/09/48
面額
39,370,000
市值
33,705,625
持股權重(%)
1.99%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
債券附買回-P09開控1A
TWD 4,000,000.00
債券附買回-P09新纖1
TWD 29,000,000.00
債券附買回-P09台控1B
TWD 170,000,000.00
債券附買回-P11富邦金5
TWD 100,000,000.00
債券附買回-P12國泰金1A
TWD 143,100,000.00
債券附買回-P12中龍2
TWD 175,000,000.00
債券附買回-P12富壽1A
TWD 108,900,000.00
應收付證券款
USD -1,696,526.61
現金
TWD 128,469,104.00
現金
USD 1,403,053.81
群益投資級電信債
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
差異
成分債券檔數
群益投資級電信債
88
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
99
差異
-11
持債比重(%)
群益投資級電信債
99.82
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
99.84
差異
-0.02
殖利率(%)
群益投資級電信債
5.67
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
5.66
差異
0.01
平均票息率(%)
群益投資級電信債
4.38
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
4.27
差異
0.11
存續期間(年)
群益投資級電信債
13.99
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
13.83
差異
0.16
到期年限
群益投資級電信債
26.39
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
25.52
差異
0.87
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。