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00722B 群益15年期以上電信業公司債(本基金之配息來源可能為收益平準金)

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申購買回清單

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申購買回清單公告

基金淨資產價值(元)
TWD 58,303,685,994
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 37.9029
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,538,239,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
1,000,000
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 18,951,439
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 20,091,000
2025-02-12每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,383,239
2025-02-12每基數實際申購總價金(元)
TWD 18,983,761
2025-02-13預估發行受益權單位數
1,538,239,000
* 匯率:1 USD = 32.8600 TWD (2025/02/12)

交易事項公告


每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為106%。

債券

債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US00206RLJ94
T 3.55 09/15/55
面額
110,095,000
市值
74,960,167
持股權重(%)
4.22%
US00206RKJ04
T 3 1/2 09/15/53
面額
107,026,000
市值
73,333,807
持股權重(%)
4.13%
US00206RMN97
T 3.8 12/01/57
面額
105,145,000
市值
73,006,340
持股權重(%)
4.11%
US00206RLV23
T 3.65 09/15/59
面額
98,383,000
市值
66,453,725
持股權重(%)
3.75%
US92343VGB45
VZ 3.55 03/22/51
面額
69,210,000
市值
49,439,066
持股權重(%)
2.79%
US87264AAZ84
TMUS 4 1/2 04/15/50
面額
52,230,000
市值
43,401,347
持股權重(%)
2.45%
US92343VGC28
VZ 3.7 03/22/61
面額
56,270,000
市值
38,877,661
持股權重(%)
2.19%
US00206RKA94
T 3.65 06/01/51
面額
54,925,000
市值
38,810,967
持股權重(%)
2.19%
US00206RDJ86
T 4 1/2 03/09/48
面額
45,870,000
市值
38,509,542
持股權重(%)
2.17%
US00206RKB77
T 3.85 06/01/60
面額
54,722,000
市值
38,093,622
持股權重(%)
2.15%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
債券附買回-105央甲11
TWD 75,800,000.00
債券附買回-113央債甲8
TWD 24,200,000.00
債券附買回-P07元金1B
TWD 35,022,600.00
債券附買回-P09遠鼎2
TWD 155,000,000.00
債券附買回-P11世界1A
TWD 175,000,000.00
債券附買回-P11台電6B
TWD 30,000,000.00
債券附買回-P11台電7B
TWD 40,000,000.00
債券附買回-P12中油1A
TWD 15,000,000.00
債券附買回-P12南山1A
TWD 15,000,000.00
債券附買回-P12富壽1A
TWD 164,000,000.00
債券附買回-P12台壽1A
TWD 26,000,000.00
債券附買回-P13中油1A
TWD 37,000,000.00
債券附買回-P13中油3A
TWD 40,000,000.00
債券附買回-P13新光銀2
TWD 10,000,000.00
債券附買回-P13富壽2A
TWD 40,000,000.00
應收付證券款
USD -1,594,985.11
應付贖回款
TWD -193,839,460.00
現金
TWD 200,872,964.00
現金
USD 1,105,996.18
群益投資級電信債
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
差異
成分債券檔數
群益投資級電信債
91
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
102
差異
-11
持債比重(%)
群益投資級電信債
99.96
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
99.95
差異
0.01
殖利率(%)
群益投資級電信債
5.94
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
5.93
差異
0.01
平均票息率(%)
群益投資級電信債
4.49
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
4.33
差異
0.17
存續期間(年)
群益投資級電信債
13.67
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
13.49
差異
0.18
到期年限
群益投資級電信債
26.35
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
25.24
差異
1.11
備註
  1. 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  2. 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  3. 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
  4. 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。

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群益投信獨立經營管理 一百零八金管投信新字第零壹玖號

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