聯絡我們 00722B 群益15年期以上電信業公司債
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 52,936,831,671
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 36.3268
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,457,239,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US00206RLJ94
T 3.55 09/15/55
108,795,000
70,768,145
4.27%
US00206RMN97
T 3.8 12/01/57
105,145,000
70,140,173
4.23%
US00206RKJ04
T 3 1/2 09/15/53
104,676,000
68,629,878
4.14%
US00206RLV23
T 3.65 09/15/59
99,283,000
64,344,636
3.88%
US92343VGB45
VZ 3.55 03/22/51
65,710,000
45,995,202
2.78%
US00206RKB77
T 3.85 06/01/60
59,722,000
39,763,246
2.4%
US87264AAZ84
TMUS 4 1/2 04/15/50
48,930,000
39,734,407
2.4%
US92343VCK89
VZ 4.862 08/21/46
44,704,000
39,571,504
2.39%
US92343VGC28
VZ 3.7 03/22/61
56,270,000
37,774,224
2.28%
US00206RDJ86
T 4 1/2 03/09/48
46,070,000
37,397,865
2.26%
US00206RLJ94
T 3.55 09/15/55
4.27%
US00206RMN97
T 3.8 12/01/57
4.23%
US00206RKJ04
T 3 1/2 09/15/53
4.14%
US00206RLV23
T 3.65 09/15/59
3.88%
US92343VGB45
VZ 3.55 03/22/51
2.78%
US00206RKB77
T 3.85 06/01/60
2.4%
US87264AAZ84
TMUS 4 1/2 04/15/50
2.4%
US92343VCK89
VZ 4.862 08/21/46
2.39%
US92343VGC28
VZ 3.7 03/22/61
2.28%
US00206RDJ86
T 4 1/2 03/09/48
2.26%
其他資產
應收付證券款
USD -491,274.00
應付贖回款
TWD -18,417,972.00
現金
TWD 36,444,279.00
現金
USD 524,022.34
持債特性
群益投資級電信債
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
90
107
-17
持債比重(%)
99.99
100.00
-0.01
殖利率(%)
6.11
6.10
0.01
平均票息率(%)
4.68
4.74
-0.06
存續期間(年)
13.57
13.14
0.43
到期年限
26.42
25.36
1.07
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)