聯絡我們 00722B 群益15年期以上電信業公司債
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 50,404,348,708
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 34.5652
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,458,239,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US00206RLJ94
T 3.55 09/15/55
108,495,000
67,511,161
4.28%
US00206RMN97
T 3.8 12/01/57
104,345,000
66,424,348
4.22%
US00206RLV23
T 3.65 09/15/59
99,283,000
61,175,659
3.88%
US00206RKJ04
T 3 1/2 09/15/53
97,676,000
61,112,637
3.88%
US92343VGB45
VZ 3.55 03/22/51
62,410,000
42,231,763
2.68%
US92343VCK89
VZ 4.862 08/21/46
44,704,000
38,405,478
2.44%
US87264AAZ84
TMUS 4 1/2 04/15/50
48,930,000
38,180,530
2.42%
US00206RKB77
T 3.85 06/01/60
59,522,000
37,928,611
2.41%
US92343VGC28
VZ 3.7 03/22/61
55,770,000
36,480,392
2.32%
US00206RDJ86
T 4 1/2 03/09/48
46,070,000
36,164,920
2.3%
US00206RLJ94
T 3.55 09/15/55
4.28%
US00206RMN97
T 3.8 12/01/57
4.22%
US00206RLV23
T 3.65 09/15/59
3.88%
US00206RKJ04
T 3 1/2 09/15/53
3.88%
US92343VGB45
VZ 3.55 03/22/51
2.68%
US92343VCK89
VZ 4.862 08/21/46
2.44%
US87264AAZ84
TMUS 4 1/2 04/15/50
2.42%
US00206RKB77
T 3.85 06/01/60
2.41%
US92343VGC28
VZ 3.7 03/22/61
2.32%
US00206RDJ86
T 4 1/2 03/09/48
2.3%
其他資產
應收付證券款
USD -4,095,573.90
現金
TWD 34,612,923.00
現金
USD 3,129,926.23
持債特性
群益投資級電信債
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
89
107
-18
持債比重(%)
100.01
99.74
0.27
殖利率(%)
6.44
6.42
0.02
平均票息率(%)
4.71
4.73
-0.03
存續期間(年)
13.21
12.78
0.43
到期年限
26.32
25.13
1.20
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)