00722B 群益15年期以上電信業公司債

（本基金之配息來源可能為收益平準金）

32.7782

2026/10/05

相較昨收漲跌幅%

-0.26%

2026/10/05

配息頻率

季配

左右滑動切換

投資組合

投資組合

基金淨資產價值(元)

TWD 48,154,799,952

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 32.8648

已發行受益權單位總數-台幣交易

1,465,239,000

交易事項公告

每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。

債券

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

US00206RMN97

T 3.8 12/01/57

104,345,000

63,221,030

4.19%

US83577VAA89

TXEDCI 7.534 11/30/48

57,600,000

56,810,871

3.76%

US00206RLJ94

T 3.55 09/15/55

98,495,000

56,508,510

3.74%

US00206RLV23

T 3.65 09/15/59

99,283,000

56,439,632

3.74%

US00206RKJ04

T 3 1/2 09/15/53

87,676,000

50,847,382

3.37%

US92343VGB45

VZ 3.55 03/22/51

62,410,000

38,835,954

2.57%

US87264AAZ84

TMUS 4 1/2 04/15/50

48,930,000

36,724,490

2.43%

US00206RKB77

T 3.85 06/01/60

59,522,000

35,844,006

2.37%

US92343VCK89

VZ 4.862 08/21/46

44,704,000

35,557,958

2.35%

US00206RCQ39

T 4 3/4 05/15/46

43,450,000

34,046,994

2.25%

US00206RMN97

T 3.8 12/01/57

4.19%

US83577VAA89

TXEDCI 7.534 11/30/48

3.76%

US00206RLJ94

T 3.55 09/15/55

3.74%

US00206RLV23

T 3.65 09/15/59

3.74%

US00206RKJ04

T 3 1/2 09/15/53

3.37%

US92343VGB45

VZ 3.55 03/22/51

2.57%

US87264AAZ84

TMUS 4 1/2 04/15/50

2.43%

US00206RKB77

T 3.85 06/01/60

2.37%

US92343VCK89

VZ 4.862 08/21/46

2.35%

US00206RCQ39

T 4 3/4 05/15/46

2.25%

其他資產

應收付證券款

USD -2,690,801.21

應付贖回款

TWD -34,192,864.00

現金

TWD 98,716,409.00

現金

USD 1,296,895.21

持債特性

群益投資級電信債

ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數

此ETF

標的指數

差異

成分債券檔數

106

-17

持債比重(%)

99.98

100.00

-0.02

殖利率(%)

6.91

6.97

-0.07

平均票息率(%)

4.84

5.04

-0.20

存續期間(年)

12.67

12.05

0.62

到期年限

26.16

24.87

1.30

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

Hot

最新預估淨值

32.7782

2026/10/05

相較昨收漲跌幅%

-0.26%

2026/10/05

配息頻率

季配

左右滑動切換

投資組合

投資組合

交易事項公告

債券

其他資產

持債特性

群益投資級電信債

ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數