【群益投信反詐騙公告】近期各大金融機構接獲各種投資詐騙回報，投資人若遇可疑情事，可撥打165警政署反詐騙專線，或與群益投信聯絡。了解更多>> https://www.capitalfund.com.tw/service/news/665

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00722B 群益15年期以上電信業公司債

（本基金之配息來源可能為收益平準金）

最新預估淨值

35.5953

2026/05/22

相較昨收漲跌幅%

-0.07%

2026/05/22

配息頻率

季配

左右滑動切換

投資組合

淨值與績效走勢

參與券商與流動量提供者

申購買回清單

淨值與績效走勢

參與券商與流動量提供者

申購買回清單

最新日期

投資組合

基金淨資產價值(元)

TWD 52,283,078,690

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 35.6215

已發行受益權單位總數-台幣交易

1,467,739,000

交易事項公告

每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。

債券

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

持股權重(%)

US00206RMN97

T 3.8 12/01/57

105,145,000

71,726,796

4.33%

US00206RLJ94

T 3.55 09/15/55

108,795,000

70,454,822

4.26%

US00206RKJ04

T 3 1/2 09/15/53

104,676,000

68,320,136

4.13%

US00206RLV23

T 3.65 09/15/59

99,283,000

63,934,168

3.86%

US92343VGB45

VZ 3.55 03/22/51

66,010,000

45,897,572

2.77%

US87264AAZ84

TMUS 4 1/2 04/15/50

51,230,000

41,255,794

2.49%

US00206RKB77

T 3.85 06/01/60

59,722,000

40,711,983

2.46%

US92343VCK89

VZ 4.862 08/21/46

44,704,000

39,181,204

2.37%

US92343VGC28

VZ 3.7 03/22/61

56,270,000

37,807,777

2.28%

US00206RDJ86

T 4 1/2 03/09/48

46,070,000

37,112,941

2.24%

US00206RMN97

T 3.8 12/01/57

4.33%

US00206RLJ94

T 3.55 09/15/55

4.26%

US00206RKJ04

T 3 1/2 09/15/53

4.13%

US00206RLV23

T 3.65 09/15/59

3.86%

US92343VGB45

VZ 3.55 03/22/51

2.77%

US87264AAZ84

TMUS 4 1/2 04/15/50

2.49%

US00206RKB77

T 3.85 06/01/60

2.46%

US92343VCK89

VZ 4.862 08/21/46

2.37%

US92343VGC28

VZ 3.7 03/22/61

2.28%

US00206RDJ86

T 4 1/2 03/09/48

2.24%

其他資產

現金

TWD 433,155.00

現金

USD 4,164,125.25

持債特性

群益投資級電信債

ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數

此ETF

標的指數

差異

成分債券檔數

91

105

-14

持債比重(%)

99.76

99.81

-0.04

殖利率(%)

6.12

6.11

0.01

平均票息率(%)

4.65

4.60

0.05

存續期間(年)

13.60

13.48

0.12

到期年限

26.44

25.79

0.65

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

持股權重(%)