【群益投信反詐騙公告】近期各大金融機構接獲各種投資詐騙回報，投資人若遇可疑情事，可撥打165警政署反詐騙專線，或與群益投信聯絡。了解更多>> https://www.capitalfund.com.tw/service/news/665

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00722B 群益15年期以上電信業公司債

（本基金之配息來源可能為收益平準金）

最新預估淨值

37.0117

2026/04/07

相較昨收漲跌幅%

0.10%

2026/04/07

配息頻率

季配

左右滑動切換

投資組合

淨值與績效走勢

參與券商與流動量提供者

申購買回清單

淨值與績效走勢

參與券商與流動量提供者

申購買回清單

最新日期

投資組合

基金淨資產價值(元)

TWD 54,028,976,431

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 36.6985

已發行受益權單位總數-台幣交易

1,472,239,000

交易事項公告

每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。

債券

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

持股權重(%)

US00206RMN97

T 3.8 12/01/57

105,145,000

72,445,421

4.28%

US00206RLJ94

T 3.55 09/15/55

108,795,000

71,188,944

4.21%

US00206RKJ04

T 3 1/2 09/15/53

104,676,000

68,783,282

4.07%

US00206RLV23

T 3.65 09/15/59

99,283,000

64,516,866

3.82%

US92343VGB45

VZ 3.55 03/22/51

66,010,000

46,298,773

2.74%

US87264AAZ84

TMUS 4 1/2 04/15/50

51,230,000

42,560,433

2.52%

US00206RKB77

T 3.85 06/01/60

59,722,000

41,085,547

2.43%

US92343VCK89

VZ 4.862 08/21/46

44,704,000

39,340,050

2.33%

US92343VGC28

VZ 3.7 03/22/61

56,270,000

37,624,701

2.23%

US00206RCQ39

T 4 3/4 05/15/46

43,450,000

37,538,925

2.22%

US00206RMN97

T 3.8 12/01/57

4.28%

US00206RLJ94

T 3.55 09/15/55

4.21%

US00206RKJ04

T 3 1/2 09/15/53

4.07%

US00206RLV23

T 3.65 09/15/59

3.82%

US92343VGB45

VZ 3.55 03/22/51

2.74%

US87264AAZ84

TMUS 4 1/2 04/15/50

2.52%

US00206RKB77

T 3.85 06/01/60

2.43%

US92343VCK89

VZ 4.862 08/21/46

2.33%

US92343VGC28

VZ 3.7 03/22/61

2.23%

US00206RCQ39

T 4 3/4 05/15/46

2.22%

其他資產

應收付證券款

USD -596,142.60

應付贖回款

TWD -307,541,101.00

現金

TWD 337,930,018.00

現金

USD 979,273.77

持債特性

群益投資級電信債

ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數

此ETF

標的指數

差異

成分債券檔數

91

103

-12

持債比重(%)

99.94

100.00

-0.06

殖利率(%)

6.03

6.02

0.01

平均票息率(%)

4.60

4.56

0.04

存續期間(年)

13.75

13.66

0.09

到期年限

26.27

25.80

0.48

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

持股權重(%)