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00722B 群益15年期以上電信業公司債

（本基金之配息來源可能為收益平準金）

最新預估淨值

36.8113

2026/02/11

相較昨收漲跌幅%

-0.19%

2026/02/11

配息頻率

季配

左右滑動切換

投資組合

淨值與績效走勢

參與券商與流動量提供者

申購買回清單

淨值與績效走勢

參與券商與流動量提供者

申購買回清單

最新日期

投資組合

基金淨資產價值(元)

TWD 54,576,613,166

每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易

TWD 36.635

已發行受益權單位總數-台幣交易

1,489,739,000

交易事項公告

每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。

債券

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

持股權重(%)

US00206RLJ94

T 3.55 09/15/55

108,795,000

74,307,460

4.28%

US00206RMN97

T 3.8 12/01/57

105,145,000

73,599,513

4.24%

US00206RKJ04

T 3 1/2 09/15/53

105,676,000

72,611,773

4.18%

US00206RLV23

T 3.65 09/15/59

99,283,000

67,450,462

3.88%

US92343VGB45

VZ 3.55 03/22/51

66,010,000

47,914,557

2.76%

US87264AAZ84

TMUS 4 1/2 04/15/50

51,230,000

43,007,151

2.48%

US00206RKB77

T 3.85 06/01/60

59,722,000

41,640,640

2.4%

US92343VCK89

VZ 4.862 08/21/46

44,704,000

40,811,498

2.35%

US00206RDJ86

T 4 1/2 03/09/48

46,070,000

39,146,088

2.25%

US92343VGC28

VZ 3.7 03/22/61

56,270,000

39,003,430

2.24%

US00206RLJ94

T 3.55 09/15/55

4.28%

US00206RMN97

T 3.8 12/01/57

4.24%

US00206RKJ04

T 3 1/2 09/15/53

4.18%

US00206RLV23

T 3.65 09/15/59

3.88%

US92343VGB45

VZ 3.55 03/22/51

2.76%

US87264AAZ84

TMUS 4 1/2 04/15/50

2.48%

US00206RKB77

T 3.85 06/01/60

2.4%

US92343VCK89

VZ 4.862 08/21/46

2.35%

US00206RDJ86

T 4 1/2 03/09/48

2.25%

US92343VGC28

VZ 3.7 03/22/61

2.24%

其他資產

應付贖回款

TWD -91,439,810.00

現金

TWD 109,207,648.00

現金

USD 1,028,690.17

持債特性

群益投資級電信債

ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數

此ETF

標的指數

差異

成分債券檔數

90

105

-15

持債比重(%)

99.92

99.95

-0.03

殖利率(%)

5.85

5.83

0.02

平均票息率(%)

4.59

4.49

0.10

存續期間(年)

13.86

13.69

0.16

到期年限

26.32

25.44

0.89

債券代號

債券名稱

債券名稱與代號

面額

市值

持股權重(%)

持股權重(%)