聯絡我們 基金特點
- 鎖定美國優質科技龍頭投資等級公司債，發行人包含微軟、蘋果、甲骨文及IBM等等重量級科技公司，參與科技潮流趨勢。
- ETF季配息機制，提供投資人資產配置組合之穩定現金流。
基本資料
成立日期
2017-12-08
掛牌上市日期
2017-12-15
經理費
30億(含)以下:0.5%/年;30億-100億(含):0.3%/年;100-200億(含):0.25%/年；200億以上:0.2%/年
保管費
30億(含)以下，0.17%/年；30億(不含)-200億(含)，0.10%/年；200億(不含)以上，0.06%/年
保管銀行
中國信託商業銀行
彭博代碼
00723B TT
理柏代碼
68456366
收益分配評價月份
每年3、6、9、12月的最後一個日曆
股票代號
00723B
交易幣別
新臺幣
追蹤指數
指數名稱
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
指數介紹
囊括發行量2.5億美元以上、剩餘15年期以上、在美國市場發行之美元投資等級科技業公司債券，指數表現可觀察科技業龍頭企業。
是否為客製化指數
否
指數彭博代碼
C8TE
指數基期日
1996年12月31日
指數基期點
100
成分股審核與調整
每月調整一次，於每月月底生效。
定審頻率：（資訊由新至舊）
指數調整日期
調整前成分股/券檔數
新增成分股/券檔數
刪除成分股/券檔數
調整後成分股/券檔數
指數調整日期
2024/07/31
調整前成分股/券檔數
149
新增成分股/券檔數
0
刪除成分股/券檔數
1
調整後成分股/券檔數
148
上表指數成分股/券檔數異動資訊包含「定期審核換股/券資訊」與「不定期審核換股/券資訊」，以上所追蹤指數之成分股/券新增或刪除之資訊來源為各指數編製公司，僅供各投資人參考。經理公司系列ETF 所追蹤指數之定審頻率請查閱各基金公開說明書。經理公司系列ETF 績效可能受定期審核或不定期審核換股/券成本以外等因素影響。上表所揭露資訊於揭露之日起保留二年。
交易規格
升降單位
未滿50元者為1分；50元以上為5分
漲跌幅度
無漲跌幅限制
信用交易
上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
證券交易稅
0‰
次級市場交易手續費
最高1.425 ‰
申購 / 買回方式
現金
現金申購 / 買回基數
500,000受益權單位或其整倍數
現金申購 / 買回手續費
最高不得超過2%
投資方針
本子基金以追蹤ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數報酬表現為投資目標，自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十（70％）（含）。
基金經理人
經理人曾盈甄
現任－群益投信基金經理
曾任－群益投信ETF及指數投資部資深研究員; 國泰人壽固定收益投資二部襄理
學歷－美國紐約州立大學石溪分校MBA