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00723B 群益15年期以上科技業公司債ETF

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歷史配息

收益分配評價日
除息交易日
配息發放日
每單位分配金額(元)
除息日前一日之淨值
年化配息率
配息頻率
配息基準日
2022/03/31
除息交易日
2022/04/20
配息發放日
2022/05/17
每單位分配金額(元)
0.331
除息日前一日之淨值
35.0146
年化配息率
3.78%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/12/31
除息交易日
2022/01/18
配息發放日
2022/02/22
每單位分配金額(元)
0.321
除息日前一日之淨值
39.8680
年化配息率
3.22%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/09/30
除息交易日
2021/10/19
配息發放日
2021/11/12
每單位分配金額(元)
0.319
除息日前一日之淨值
42.6508
年化配息率
2.99%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/06/30
除息交易日
2021/07/16
配息發放日
2021/08/11
每單位分配金額(元)
0.322
除息日前一日之淨值
43.4046
年化配息率
2.97%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/03/31
除息交易日
2021/04/20
配息發放日
2021/05/17
每單位分配金額(元)
0.337
除息日前一日之淨值
41.2928
年化配息率
3.26%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/12/31
除息交易日
2021/01/19
配息發放日
2021/02/23
每單位分配金額(元)
0.337
除息日前一日之淨值
44.2636
年化配息率
3.05%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/09/30
除息交易日
2020/10/21
配息發放日
2020/11/16
每單位分配金額(元)
0.334
除息日前一日之淨值
45.6740
年化配息率
2.93%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/06/30
除息交易日
2020/07/16
配息發放日
2020/08/11
每單位分配金額(元)
0.357
除息日前一日之淨值
48.3413
年化配息率
2.95%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/03/31
除息交易日
2020/04/20
配息發放日
2020/05/15
每單位分配金額(元)
0.374
除息日前一日之淨值
47.0139
年化配息率
3.18%
配息頻率
季配
配息基準日
2019/12/31
除息交易日
2020/01/16
配息發放日
2020/02/24
每單位分配金額(元)
0.344
除息日前一日之淨值
44.1955
年化配息率
3.11%
配息頻率
季配
配息基準日
2019/09/30
除息交易日
2019/10/18
配息發放日
2019/11/15
每單位分配金額(元)
0.397
除息日前一日之淨值
44.6478
年化配息率
3.56%
配息頻率
季配
配息基準日
2019/06/30
除息交易日
2019/07/16
配息發放日
2019/08/12
每單位分配金額(元)
0.384
除息日前一日之淨值
42.8742
年化配息率
3.58%
配息頻率
季配
配息基準日
2019/03/31
除息交易日
2019/04/17
配息發放日
2019/05/16
每單位分配金額(元)
0.406
除息日前一日之淨值
40.1912
年化配息率
4.04%
配息頻率
季配
配息基準日
2018/12/31
除息交易日
2019/01/16
配息發放日
2019/02/19
每單位分配金額(元)
0.328
除息日前一日之淨值
37.9064
年化配息率
3.46%
配息頻率
季配
配息基準日
2018/09/30
除息交易日
2018/10/16
配息發放日
2018/11/12
每單位分配金額(元)
0.334
除息日前一日之淨值
37.8789
年化配息率
3.53%
配息頻率
季配
備註
  1. 年化配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×一年配息次數×100%,「年化配息率為估算值」。
  2. 首次年化配息率:(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×(365÷實際孳息天數) ×100%。
  3. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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