聯絡我們 歷史配息
收益分配評價日
除息交易日
配息發放日
每單位分配金額(元)
除息日前一日之淨值
當期配息率
配息頻率
配息基準日
2024/06/30
除息交易日
2024/07/19
配息發放日
2024/08/09
每單位分配金額(元)
0.440
除息日前一日之淨值
34.9972
當期配息率
1.26%
配息頻率
季配
配息基準日
2024/03/31
除息交易日
2024/04/18
配息發放日
2024/05/15
每單位分配金額(元)
0.413
除息日前一日之淨值
33.4552
當期配息率
1.23%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/12/31
除息交易日
2024/01/17
配息發放日
2024/02/21
每單位分配金額(元)
0.396
除息日前一日之淨值
34.4639
當期配息率
1.15%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/09/30
除息交易日
2023/10/19
配息發放日
2023/11/14
每單位分配金額(元)
0.412
除息日前一日之淨值
30.8991
當期配息率
1.33%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/06/30
除息交易日
2023/07/18
配息發放日
2023/08/11
每單位分配金額(元)
0.393
除息日前一日之淨值
33.8710
當期配息率
1.16%
配息頻率
季配
配息基準日
2023/03/31
除息交易日
2023/04/21
配息發放日
2023/05/18
每單位分配金額(元)
0.385
除息日前一日之淨值
33.8353
當期配息率
1.14%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/12/31
除息交易日
2023/01/30
配息發放日
2023/02/23
每單位分配金額(元)
0.390
除息日前一日之淨值
34.3698
當期配息率
1.13%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/09/30
除息交易日
2022/10/19
配息發放日
2022/11/14
每單位分配金額(元)
0.398
除息日前一日之淨值
31.8647
當期配息率
1.25%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/06/30
除息交易日
2022/07/18
配息發放日
2022/08/11
每單位分配金額(元)
0.344
除息日前一日之淨值
34.9664
當期配息率
0.98%
配息頻率
季配
配息基準日
2022/03/31
除息交易日
2022/04/20
配息發放日
2022/05/17
每單位分配金額(元)
0.331
除息日前一日之淨值
35.0146
當期配息率
0.95%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/12/31
除息交易日
2022/01/18
配息發放日
2022/02/22
每單位分配金額(元)
0.321
除息日前一日之淨值
39.8680
當期配息率
0.81%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/09/30
除息交易日
2021/10/19
配息發放日
2021/11/12
每單位分配金額(元)
0.319
除息日前一日之淨值
42.6508
當期配息率
0.75%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/06/30
除息交易日
2021/07/16
配息發放日
2021/08/11
每單位分配金額(元)
0.322
除息日前一日之淨值
43.4046
當期配息率
0.74%
配息頻率
季配
配息基準日
2021/03/31
除息交易日
2021/04/20
配息發放日
2021/05/17
每單位分配金額(元)
0.337
除息日前一日之淨值
41.2928
當期配息率
0.82%
配息頻率
季配
配息基準日
2020/12/31
除息交易日
2021/01/19
配息發放日
2021/02/23
每單位分配金額(元)
0.337
除息日前一日之淨值
44.2636
當期配息率
0.76%
配息頻率
季配
備註
- 當期配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×100％。
- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。