申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 47,063,059,185
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 32.7035
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,439,083,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 16,351,753
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 17,335,000
2024-04-25每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,215,719
2024-04-25每基數實際申購總價金(元)
TWD 16,378,281
2024-04-26預估發行受益權單位數
1,439,083,000
* 匯率:1 USD = 32.5980 TWD (2024/04/25)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US594918CE21
MSFT 2.921 03/17/52
面額
91,300,000
市值
60,106,709
持股權重(%)
4.16%
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
面額
37,450,000
市值
33,836,704
持股權重(%)
2.34%
US68389XAH89
ORCL 6 1/8 07/08/39
面額
27,970,000
市值
28,527,321
持股權重(%)
1.98%
US68389XBX21
ORCL 3.6 04/01/50
面額
41,800,000
市值
28,183,377
持股權重(%)
1.95%
US594918CF95
MSFT 3.041 03/17/62
面額
40,049,000
市值
25,588,556
持股權重(%)
1.77%
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
面額
22,800,000
市值
25,283,245
持股權重(%)
1.75%
US037833AL42
AAPL 3.85 05/04/43
面額
30,060,000
市值
25,068,371
持股權重(%)
1.74%
US17275RAF91
CSCO 5 1/2 01/15/40
面額
24,380,000
市值
24,591,525
持股權重(%)
1.7%
US458140BM12
INTC 4 3/4 03/25/50
面額
28,883,000
市值
24,259,454
持股權重(%)
1.68%
US459200KC42
IBM 4 1/4 05/15/49
面額
28,727,000
市值
23,308,035
持股權重(%)
1.61%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
債券附買回-P07中鋼3A
TWD 10,000,000.00
債券附買回-P08中鼎1
TWD 20,000,000.00
債券附買回-P10環球晶2
TWD 70,000,000.00
債券附買回-P10台積5C
TWD 220,000,000.00
債券附買回-P11和潤1
TWD 110,000,000.00
債券附買回-P12台達電3
TWD 150,000,000.00
現金
TWD 21,708,301.00
現金
USD 1,140,530.63
群益投資級科技債
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
差異
成分債券檔數
群益投資級科技債
137
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
151
差異
-14
持債比重(%)
群益投資級科技債
99.92
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
99.93
差異
-0.01
殖利率(%)
群益投資級科技債
5.72
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
5.73
差異
-0.01
平均票息率(%)
群益投資級科技債
4.26
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
4.22
差異
0.04
存續期間(年)
群益投資級科技債
13.83
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
13.84
差異
-0.01
到期年限
群益投資級科技債
25.70
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
25.49
差異
0.21
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。