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00723B 群益15年期以上科技業公司債ETF

（本基金之配息來源可能為收益平準金）

最新預估淨值

31.511

2026/02/11

相較昨收漲跌幅%

-0.19%

2026/02/11

配息頻率

季配

左右滑動切換

申購買回清單

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查詢日期

申購買回清單公告

每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 16,614,000
基金淨資產價值(元)
TWD 47,533,874,842
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 31.3427
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,516,583,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 15,671,373
2026-02-11每基數申購總價金差額(元)
TWD -950,956
2026-02-11每基數實際申購總價金(元)
TWD 15,689,044
2026-02-23預估發行受益權單位數
1,516,583,000
*匯率：
1 USD = 31.4100 TWD  
(2026/02/11)

交易事項公告


每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。

債券

債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US594918CE21
MSFT 2.921 03/17/52
82,850,000
55,408,656
3.66%
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
51,900,000
48,738,355
3.22%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
31,400,000
30,025,830
1.98%
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
28,400,000
28,995,626
1.92%
US68389XBY04
ORCL 3.85 04/01/60
45,600,000
28,685,944
1.9%
US594918CF95
MSFT 3.041 03/17/62
42,999,000
27,063,780
1.79%
US68389XBX21
ORCL 3.6 04/01/50
37,700,000
24,456,361
1.62%
US037833BH21
AAPL 4 3/8 05/13/45
27,000,000
24,358,079
1.61%
US458140BM12
INTC 4 3/4 03/25/50
27,883,000
23,559,165
1.56%
US037833AL42
AAPL 3.85 05/04/43
27,060,000
23,102,843
1.53%
US594918CE21
MSFT 2.921 03/17/52
3.66%
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
3.22%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
1.98%
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
1.92%
US68389XBY04
ORCL 3.85 04/01/60
1.9%
US594918CF95
MSFT 3.041 03/17/62
1.79%
US68389XBX21
ORCL 3.6 04/01/50
1.62%
US037833BH21
AAPL 4 3/8 05/13/45
1.61%
US458140BM12
INTC 4 3/4 03/25/50
1.56%
US037833AL42
AAPL 3.85 05/04/43
1.53%

其他資產

現金
TWD 1,798,578.00
現金
USD 8,837,196.65

持債特性

群益投資級科技債
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
141
153
-12
持債比重(%)
99.42
99.45
-0.03
殖利率(%)
5.75
5.79
-0.04
平均票息率(%)
4.41
4.34
0.08
存續期間(年)
13.82
13.77
0.05
到期年限
25.65
25.16
0.49

註: 上表資訊係以含應計利息之持債比計算。

【備註】
  1. 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
  2. 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
  3. 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
  4. 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)

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群益投信獨立經營管理 一百零八金管投信新字第零壹玖號

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