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下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 57,113,843,237
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 35.9753
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,587,583,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 17,987,672
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 19,069,000
2024-09-16每基數申購總價金差額(元)
TWD -921,133
2024-09-16每基數實際申購總價金(元)
TWD 17,996,867
2024-09-18預估發行受益權單位數
1,587,583,000
* 匯率：1 USD = 31.8700 TWD (2024/09/16)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US594918CE21
MSFT 2.921 03/17/52
面額
87,950,000
市值
67,503,830
持股權重(%)
3.77%
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
面額
52,900,000
市值
53,753,263
持股權重(%)
3%
US68389XBY04
ORCL 3.85 04/01/60
面額
45,600,000
市值
35,789,566
持股權重(%)
2%
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
面額
27,800,000
市值
34,774,027
持股權重(%)
1.94%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
面額
32,400,000
市值
34,669,575
持股權重(%)
1.93%
US594918CF95
MSFT 3.041 03/17/62
面額
44,999,000
市值
33,915,879
持股權重(%)
1.89%
US68389XBX21
ORCL 3.6 04/01/50
面額
39,700,000
市值
31,357,913
持股權重(%)
1.75%
US17275RAF91
CSCO 5 1/2 01/15/40
面額
25,880,000
市值
28,611,542
持股權重(%)
1.6%
US037833BH21
AAPL 4 3/8 05/13/45
面額
28,000,000
市值
27,738,018
持股權重(%)
1.55%
US037833AL42
AAPL 3.85 05/04/43
面額
29,060,000
市值
27,002,762
持股權重(%)
1.51%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
現金
TWD 201,827.00
現金
USD 2,702,386.15
群益投資級科技債
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
差異
成分債券檔數
群益投資級科技債
136
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
148
差異
-12
持債比重(%)
群益投資級科技債
99.86
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
99.81
差異
0.05
殖利率(%)
群益投資級科技債
4.93
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
4.93
差異
0.00
平均票息率(%)
群益投資級科技債
4.34
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
4.17
差異
0.17
存續期間(年)
群益投資級科技債
14.71
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
14.66
差異
0.06
到期年限
群益投資級科技債
26.19
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
25.40
差異
0.79
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準，本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。