申購買回清單
查詢日期
下載申購買回清單公告
基金淨資產價值(元)
TWD 50,127,807,511
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 33.3167
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,504,583,000
與前日已發行單位差異數-台幣交易
0
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購買回基數約當市值(元)
TWD 16,658,372
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD 17,660,000
2025-02-10每基數申購總價金差額(元)
TWD -1,131,640
2025-02-10每基數實際申購總價金(元)
TWD 16,685,360
2025-02-11預估發行受益權單位數
1,504,583,000
* 匯率:1 USD = 32.8460 TWD (2025/02/10)
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金=【(每現金申購基數約當市值*一定比例)+申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
面額
市值
權重(%)
US594918CE21
MSFT 2.921 03/17/52
面額
82,850,000
市值
55,969,708
持股權重(%)
3.67%
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
面額
51,900,000
市值
48,969,102
持股權重(%)
3.21%
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
面額
28,400,000
市值
32,244,831
持股權重(%)
2.11%
US68389XBY04
ORCL 3.85 04/01/60
面額
45,600,000
市值
32,076,283
持股權重(%)
2.1%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
面額
31,400,000
市值
30,320,613
持股權重(%)
1.99%
US594918CF95
MSFT 3.041 03/17/62
面額
42,999,000
市值
28,044,461
持股權重(%)
1.84%
US68389XBX21
ORCL 3.6 04/01/50
面額
37,700,000
市值
26,921,424
持股權重(%)
1.76%
US17275RAF91
CSCO 5 1/2 01/15/40
面額
25,180,000
市值
25,610,441
持股權重(%)
1.68%
US037833BH21
AAPL 4 3/8 05/13/45
面額
27,000,000
市值
24,234,374
持股權重(%)
1.59%
US037833AL42
AAPL 3.85 05/04/43
面額
27,060,000
市值
22,845,710
持股權重(%)
1.5%
期貨名稱
持股權重(%)
口數
契約年月
現金
TWD 692,109,575.00
現金
USD 8,009,503.21
群益投資級科技債
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
差異
成分債券檔數
群益投資級科技債
137
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
151
差異
-14
持債比重(%)
群益投資級科技債
99.48
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
99.53
差異
-0.05
殖利率(%)
群益投資級科技債
5.62
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
5.64
差異
-0.01
平均票息率(%)
群益投資級科技債
4.38
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
4.19
差異
0.19
存續期間(年)
群益投資級科技債
13.87
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
13.88
差異
-0.01
到期年限
群益投資級科技債
25.95
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
25.25
差異
0.70
備註
- 每現金申購/買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
- 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
- 以上資料係依據各基金信託契約相關條款之規定公告。
- 本現金申購/買回清單內容以經理公司網站公告之中文版本為準,本基金其餘相關資訊請參考經理公司網站。