聯絡我們 最新預估淨值
30.4613
2026/05/22
相較昨收漲跌幅%
-0.07%
2026/05/22
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
30.4839 (2026/05/21)
0.2252%
30.2800 (2026/05/21)
-0.20
( -0.67 % )
30.4154 (2026/05/20)
1.0535%
30.0900 (2026/05/20)
-0.33
( -1.07 % )
30.0983 (2026/05/19)
-0.4610%
30.2700 (2026/05/19)
0.17
( 0.57 % )
30.2377 (2026/05/18)
-0.0265%
30.2900 (2026/05/18)
0.05
( 0.17 % )
30.2457 (2026/05/15)
-1.0851%
30.4300 (2026/05/15)
0.18
( 0.61 % )
30.5775 (2026/05/14)
0.1726%
30.5900 (2026/05/14)
0.01
( 0.04 % )
30.5248 (2026/05/13)
0.0777%
30.5700 (2026/05/13)
0.05
( 0.15 % )
30.5011 (2026/05/12)
-0.0269%
30.5500 (2026/05/12)
0.05
( 0.16 % )
30.5093 (2026/05/11)
-0.2658%
30.5500 (2026/05/11)
0.04
( 0.13 % )
30.5906 (2026/05/08)
0.4301%
30.4800 (2026/05/08)
-0.11
( -0.36 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
30.8179
(2026/04/23)
最低
30.0983
(2026/05/19)
成立至今淨值 最高
49.6554
(2020/03/09)
最低
29.0146
(2025/07/16)
基金績效
三個月
-0.62%
六個月
-0.40%
一年
1.17%
二年
3.70%
三年
5.21%
五年
-5.04%
成立至今
7.01%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/04/30