聯絡我們 最新預估淨值
28.075
2026/10/05
相較昨收漲跌幅%
-0.29%
2026/10/05
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
28.1565 (2026/10/02)
-0.2247%
28.2300 (2026/10/02)
0.07
( 0.26 % )
28.2199 (2026/10/01)
0.2782%
28.2600 (2026/10/01)
0.04
( 0.14 % )
28.1416 (2026/09/30)
-0.4936%
28.3700 (2026/09/30)
0.23
( 0.81 % )
28.2812 (2026/09/29)
-1.3048%
28.3600 (2026/09/29)
0.08
( 0.28 % )
28.6551 (2026/09/24)
-0.7671%
29.0000 (2026/09/24)
0.34
( 1.20 % )
28.8766 (2026/09/23)
-1.4040%
29.4200 (2026/09/23)
0.54
( 1.88 % )
29.2878 (2026/09/22)
-0.3755%
29.3700 (2026/09/22)
0.08
( 0.28 % )
29.3982 (2026/09/21)
0.5204%
29.3900 (2026/09/21)
-0.01
( -0.03 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
29.5625
(2026/09/17)
最低
28.1416
(2026/09/30)
成立至今淨值 最高
49.6554
(2020/03/09)
最低
28.1416
(2026/09/30)
基金績效
三個月
-3.70%
六個月
-3.95%
一年
0.50%
二年
-5.33%
三年
2.17%
五年
-12.72%
成立至今
4.29%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/08/31