聯絡我們 最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
31.1743 (2026/07/02)
0.3270%
31.0700 (2026/07/02)
-0.10
( -0.33 % )
31.0727 (2026/07/01)
-0.4071%
31.1400 (2026/07/01)
0.07
( 0.22 % )
31.1997 (2026/06/30)
-1.1626%
31.5200 (2026/06/30)
0.32
( 1.03 % )
31.5667 (2026/06/29)
0.2525%
31.4300 (2026/06/29)
-0.14
( -0.43 % )
31.4872 (2026/06/26)
0.0241%
31.5200 (2026/06/26)
0.03
( 0.10 % )
31.4796 (2026/06/25)
-0.0749%
31.4900 (2026/06/25)
0.01
( 0.03 % )
31.5032 (2026/06/24)
1.2151%
31.2500 (2026/06/24)
-0.25
( -0.80 % )
31.1250 (2026/06/23)
0.3799%
31.0600 (2026/06/23)
-0.07
( -0.21 % )
31.0072 (2026/06/22)
-0.4613%
31.1100 (2026/06/22)
0.10
( 0.33 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
31.5667
(2026/06/29)
最低
30.7788
(2026/06/08)
成立至今淨值 最高
49.6554
(2020/03/09)
最低
29.0146
(2025/07/16)
基金績效
三個月
-0.26%
六個月
-1.35%
一年
9.80%
二年
2.44%
三年
9.17%
五年
-3.59%
成立至今
8.30%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/05/31