聯絡我們 最新預估淨值
31.511
2026/02/11
相較昨收漲跌幅%
-0.19%
2026/02/11
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
31.3427 (2026/02/11)
-0.7253%
31.4400 (2026/02/11)
0.10
( 0.31 % )
31.5717 (2026/02/10)
0.5686%
31.4200 (2026/02/10)
-0.15
( -0.48 % )
31.3932 (2026/02/09)
-0.3621%
31.3700 (2026/02/09)
-0.02
( -0.07 % )
31.5073 (2026/02/06)
-0.1173%
31.5000 (2026/02/06)
-0.01
( -0.02 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
31.5771
(2026/01/22)
最低
31.0801
(2026/01/29)
成立至今淨值 最高
49.6554
(2020/03/09)
最低
29.0146
(2025/07/16)
基金績效
三個月
0.22%
六個月
6.79%
一年
-0.40%
二年
0.80%
三年
8.33%
五年
-10.04%
成立至今
7.68%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/01/31