聯絡我們 最新預估淨值
29.2936
2026/08/21
相較昨收漲跌幅%
-0.29%
2026/08/21
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
29.3791 (2026/08/20)
-0.9921%
29.6400 (2026/08/20)
0.26
( 0.89 % )
29.6735 (2026/08/19)
1.5826%
29.2800 (2026/08/19)
-0.39
( -1.33 % )
29.2112 (2026/08/18)
0.4767%
29.0800 (2026/08/18)
-0.13
( -0.45 % )
29.0726 (2026/08/17)
-1.2993%
29.3900 (2026/08/17)
0.32
( 1.09 % )
29.4553 (2026/08/14)
-1.3081%
29.7000 (2026/08/14)
0.24
( 0.83 % )
29.8457 (2026/08/13)
0.4733%
29.7700 (2026/08/13)
-0.08
( -0.25 % )
29.7051 (2026/08/12)
-0.0585%
29.7600 (2026/08/12)
0.05
( 0.18 % )
29.7225 (2026/08/11)
0.3718%
29.6800 (2026/08/11)
-0.04
( -0.14 % )
29.6124 (2026/08/10)
-1.3058%
29.9200 (2026/08/10)
0.31
( 1.04 % )
30.0042 (2026/08/07)
0.4913%
29.8500 (2026/08/07)
-0.15
( -0.51 % )
29.8575 (2026/08/06)
-0.8788%
30.1500 (2026/08/06)
0.29
( 0.98 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
30.253
(2026/08/04)
最低
29.0726
(2026/08/17)
成立至今淨值 最高
49.6554
(2020/03/09)
最低
29.0146
(2025/07/16)
基金績效
三個月
-1.72%
六個月
-2.33%
一年
4.30%
二年
-5.78%
三年
2.13%
五年
-12.87%
成立至今
5.17%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/07/31