聯絡我們 最新預估淨值
31.5129
2026/04/07
相較昨收漲跌幅%
0.04%
2026/04/07
配息頻率
季配
左右滑動切換
基金淨值
近 10 筆
自訂區間
基金淨值 (日期)
基金單日漲跌
淨值組成項目
收盤價
折溢價
折溢價說明
31.4999 (2026/04/02)
0.8203%
31.1800 (2026/04/02)
-0.32
( -1.02 % )
31.2436 (2026/04/01)
0.3511%
31.2800 (2026/04/01)
0.04
( 0.12 % )
31.1343 (2026/03/31)
0.2583%
31.2000 (2026/03/31)
0.07
( 0.21 % )
31.0541 (2026/03/30)
1.5852%
30.8500 (2026/03/30)
-0.20
( -0.66 % )
30.5695 (2026/03/27)
-0.6342%
30.7800 (2026/03/27)
0.21
( 0.69 % )
30.7646 (2026/03/26)
-1.2265%
30.9800 (2026/03/26)
0.22
( 0.70 % )
31.1466 (2026/03/25)
0.3311%
31.1100 (2026/03/25)
-0.04
( -0.12 % )
31.0438 (2026/03/24)
-0.6369%
30.9800 (2026/03/24)
-0.06
( -0.21 % )
31.2428 (2026/03/23)
1.2795%
30.7600 (2026/03/23)
-0.48
( -1.55 % )
基金折（溢）價=（當日基金收盤價-當日基金淨值）／當日基金淨值。惟基金淨值可能為預估值，最終淨值應以群益投信每日公告為準，故折（溢）價相關資訊僅供參考。
淨值走勢圖
查詢區間
自訂區間
查詢期間淨值 最高
31.9024
(2026/03/09)
最低
30.5695
(2026/03/27)
成立至今淨值 最高
49.6554
(2020/03/09)
最低
29.0146
(2025/07/16)
基金績效
三個月
-1.10%
六個月
4.63%
一年
-2.49%
二年
4.08%
三年
14.61%
五年
-4.32%
成立至今
8.58%
資料來源由嘉實資訊提供，資料更新日期：2026/02/28