聯絡我們 00723B 群益15年期以上科技業公司債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
31.511
2026/02/11
相較昨收漲跌幅%
-0.19%
2026/02/11
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 47,533,874,842
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 31.3427
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,516,583,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US594918CE21
MSFT 2.921 03/17/52
82,850,000
55,408,656
3.66%
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
51,900,000
48,738,355
3.22%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
31,400,000
30,025,830
1.98%
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
28,400,000
28,995,626
1.92%
US68389XBY04
ORCL 3.85 04/01/60
45,600,000
28,685,944
1.9%
US594918CF95
MSFT 3.041 03/17/62
42,999,000
27,063,780
1.79%
US68389XBX21
ORCL 3.6 04/01/50
37,700,000
24,456,361
1.62%
US037833BH21
AAPL 4 3/8 05/13/45
27,000,000
24,358,079
1.61%
US458140BM12
INTC 4 3/4 03/25/50
27,883,000
23,559,165
1.56%
US037833AL42
AAPL 3.85 05/04/43
27,060,000
23,102,843
1.53%
US594918CE21
MSFT 2.921 03/17/52
3.66%
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
3.22%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
1.98%
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
1.92%
US68389XBY04
ORCL 3.85 04/01/60
1.9%
US594918CF95
MSFT 3.041 03/17/62
1.79%
US68389XBX21
ORCL 3.6 04/01/50
1.62%
US037833BH21
AAPL 4 3/8 05/13/45
1.61%
US458140BM12
INTC 4 3/4 03/25/50
1.56%
US037833AL42
AAPL 3.85 05/04/43
1.53%
其他資產
現金
TWD 1,798,578.00
現金
USD 8,837,196.65
持債特性
群益投資級科技債
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
141
153
-12
持債比重(%)
99.42
99.45
-0.03
殖利率(%)
5.75
5.79
-0.04
平均票息率(%)
4.41
4.34
0.08
存續期間(年)
13.82
13.77
0.05
到期年限
25.65
25.16
0.49
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)