聯絡我們 00723B 群益15年期以上科技業公司債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
28.0591
2026/10/05
相較昨收漲跌幅%
-0.35%
2026/10/05
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 42,910,712,704
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 28.2199
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,520,583,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US594918CE21
MSFT 2.921 03/17/52
82,850,000
47,499,405
3.53%
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
51,900,000
43,185,963
3.21%
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
38,600,000
33,726,539
2.51%
US68389XEC56
ORCL 6.85 02/04/66
33,200,000
27,479,824
2.04%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
31,400,000
26,862,146
2%
US68389XBY04
ORCL 3.85 04/01/60
45,600,000
23,932,818
1.78%
US594918CF95
MSFT 3.041 03/17/62
42,999,000
23,173,641
1.72%
US037833BH21
AAPL 4 3/8 05/13/45
27,000,000
21,968,469
1.63%
US037833AL42
AAPL 3.85 05/04/43
27,060,000
21,080,783
1.57%
US458140BM12
INTC 4 3/4 03/25/50
27,883,000
21,075,104
1.57%
US594918CE21
MSFT 2.921 03/17/52
3.53%
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
3.21%
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
2.51%
US68389XEC56
ORCL 6.85 02/04/66
2.04%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
2%
US68389XBY04
ORCL 3.85 04/01/60
1.78%
US594918CF95
MSFT 3.041 03/17/62
1.72%
US037833BH21
AAPL 4 3/8 05/13/45
1.63%
US037833AL42
AAPL 3.85 05/04/43
1.57%
US458140BM12
INTC 4 3/4 03/25/50
1.57%
其他資產
現金
TWD 16,442,285.00
現金
USD 3,231,021.75
持債特性
群益投資級科技債
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
142
154
-12
持債比重(%)
99.74
100.00
-0.26
殖利率(%)
6.84
6.91
-0.06
平均票息率(%)
4.62
4.67
-0.05
存續期間(年)
12.83
12.80
0.03
到期年限
26.24
25.78
0.46
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)