聯絡我們 00723B 群益15年期以上科技業公司債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 47,403,037,130
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 31.1743
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,520,583,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US594918CE21
MSFT 2.921 03/17/52
82,850,000
53,088,862
3.58%
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
51,900,000
47,100,816
3.17%
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
34,400,000
33,205,173
2.24%
US68389XEC56
ORCL 6.85 02/04/66
32,000,000
30,550,152
2.06%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
31,400,000
28,939,928
1.95%
US68389XBY04
ORCL 3.85 04/01/60
45,600,000
27,020,865
1.82%
US594918CF95
MSFT 3.041 03/17/62
42,999,000
26,143,550
1.76%
US037833BH21
AAPL 4 3/8 05/13/45
27,000,000
23,457,787
1.58%
US458140BM12
INTC 4 3/4 03/25/50
27,883,000
23,392,724
1.58%
US68389XBX21
ORCL 3.6 04/01/50
37,700,000
23,119,248
1.56%
US594918CE21
MSFT 2.921 03/17/52
3.58%
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
3.17%
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
2.24%
US68389XEC56
ORCL 6.85 02/04/66
2.06%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
1.95%
US68389XBY04
ORCL 3.85 04/01/60
1.82%
US594918CF95
MSFT 3.041 03/17/62
1.76%
US037833BH21
AAPL 4 3/8 05/13/45
1.58%
US458140BM12
INTC 4 3/4 03/25/50
1.58%
US68389XBX21
ORCL 3.6 04/01/50
1.56%
其他資產
應收付證券款
USD -1,090,113.00
現金
TWD 26,022,205.00
現金
USD 772,371.82
持債特性
群益投資級科技債
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
147
158
-11
持債比重(%)
99.99
100.00
-0.01
殖利率(%)
6.07
6.13
-0.06
平均票息率(%)
4.58
4.67
-0.08
存續期間(年)
13.56
13.45
0.10
到期年限
26.32
25.90
0.41
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)