聯絡我們 00723B 群益15年期以上科技業公司債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
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相較昨收漲跌幅%
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配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 45,106,152,168
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 29.6735
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,520,083,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US594918CE21
MSFT 2.921 03/17/52
82,850,000
51,092,539
3.62%
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
51,900,000
46,461,188
3.3%
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
38,600,000
35,513,046
2.52%
US68389XEC56
ORCL 6.85 02/04/66
33,200,000
29,104,391
2.06%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
31,400,000
28,222,060
2%
US68389XBY04
ORCL 3.85 04/01/60
45,600,000
26,302,043
1.87%
US594918CF95
MSFT 3.041 03/17/62
42,999,000
24,992,037
1.77%
US037833BH21
AAPL 4 3/8 05/13/45
27,000,000
23,036,871
1.63%
US458140BM12
INTC 4 3/4 03/25/50
27,883,000
22,566,530
1.6%
US68389XBX21
ORCL 3.6 04/01/50
37,700,000
22,283,300
1.58%
US594918CE21
MSFT 2.921 03/17/52
3.62%
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
3.3%
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
2.52%
US68389XEC56
ORCL 6.85 02/04/66
2.06%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
2%
US68389XBY04
ORCL 3.85 04/01/60
1.87%
US594918CF95
MSFT 3.041 03/17/62
1.77%
US037833BH21
AAPL 4 3/8 05/13/45
1.63%
US458140BM12
INTC 4 3/4 03/25/50
1.6%
US68389XBX21
ORCL 3.6 04/01/50
1.58%
其他資產
現金
TWD 6,542,006.00
現金
USD 1,479,780.06
持債特性
群益投資級科技債
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
142
156
-14
持債比重(%)
99.89
99.21
0.68
殖利率(%)
6.42
6.43
-0.01
平均票息率(%)
4.61
4.64
-0.02
存續期間(年)
13.29
13.08
0.20
到期年限
26.38
25.61
0.77
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)