聯絡我們 00723B 群益15年期以上科技業公司債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
30.4613
2026/05/22
相較昨收漲跌幅%
-0.07%
2026/05/22
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 46,353,269,989
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 30.4839
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,520,583,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US594918CE21
MSFT 2.921 03/17/52
82,850,000
52,793,959
3.6%
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
51,900,000
46,723,303
3.18%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
31,400,000
28,667,880
1.95%
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
28,400,000
27,134,245
1.85%
US68389XBY04
ORCL 3.85 04/01/60
45,600,000
26,897,288
1.83%
US594918CF95
MSFT 3.041 03/17/62
42,999,000
26,039,470
1.77%
US037833BH21
AAPL 4 3/8 05/13/45
27,000,000
23,317,698
1.59%
US458140BM12
INTC 4 3/4 03/25/50
27,883,000
23,056,045
1.57%
US68389XBX21
ORCL 3.6 04/01/50
37,700,000
22,979,159
1.57%
US037833AL42
AAPL 3.85 05/04/43
27,060,000
22,192,729
1.51%
US594918CE21
MSFT 2.921 03/17/52
3.6%
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
3.18%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
1.95%
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
1.85%
US68389XBY04
ORCL 3.85 04/01/60
1.83%
US594918CF95
MSFT 3.041 03/17/62
1.77%
US037833BH21
AAPL 4 3/8 05/13/45
1.59%
US458140BM12
INTC 4 3/4 03/25/50
1.57%
US68389XBX21
ORCL 3.6 04/01/50
1.57%
US037833AL42
AAPL 3.85 05/04/43
1.51%
其他資產
現金
TWD 294,831.00
現金
USD 9,738,201.82
持債特性
群益投資級科技債
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
143
155
-12
持債比重(%)
99.35
99.44
-0.08
殖利率(%)
6.05
6.14
-0.09
平均票息率(%)
4.50
4.58
-0.08
存續期間(年)
13.57
13.44
0.13
到期年限
26.06
25.71
0.35
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)