聯絡我們 00723B 群益15年期以上科技業公司債ETF
（本基金之配息來源可能為收益平準金）
最新預估淨值
31.5375
2026/04/07
相較昨收漲跌幅%
0.12%
2026/04/07
配息頻率
季配
左右滑動切換
最新日期
投資組合
基金淨資產價值(元)
TWD 47,430,372,519
每受益權單位淨資產價值(元)-台幣交易
TWD 31.2436
已發行受益權單位總數-台幣交易
1,518,083,000
交易事項公告
每申購基數之預收申購總價金＝【（每現金申購基數約當市值＊一定比例）＋申購手續費】中之一定比例設定為106%。
債券
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)
US594918CE21
MSFT 2.921 03/17/52
82,850,000
53,567,015
3.61%
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
51,900,000
47,127,570
3.18%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
31,400,000
29,602,131
1.99%
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
28,400,000
27,788,449
1.87%
US68389XBY04
ORCL 3.85 04/01/60
45,600,000
27,074,671
1.82%
US594918CF95
MSFT 3.041 03/17/62
42,999,000
26,243,356
1.77%
US037833BH21
AAPL 4 3/8 05/13/45
27,000,000
24,166,359
1.63%
US037833AL42
AAPL 3.85 05/04/43
27,060,000
22,879,401
1.54%
US68389XBX21
ORCL 3.6 04/01/50
37,700,000
22,824,881
1.54%
US458140BM12
INTC 4 3/4 03/25/50
27,883,000
22,726,385
1.53%
US594918CE21
MSFT 2.921 03/17/52
3.61%
US037833BX70
AAPL 4.65 02/23/46
3.18%
US037833EW60
AAPL 4.85 05/10/53
1.99%
US68389XCK90
ORCL 6.9 11/09/52
1.87%
US68389XBY04
ORCL 3.85 04/01/60
1.82%
US594918CF95
MSFT 3.041 03/17/62
1.77%
US037833BH21
AAPL 4 3/8 05/13/45
1.63%
US037833AL42
AAPL 3.85 05/04/43
1.54%
US68389XBX21
ORCL 3.6 04/01/50
1.54%
US458140BM12
INTC 4 3/4 03/25/50
1.53%
其他資產
現金
TWD 10,491,019.00
現金
USD 3,370,323.30
持債特性
群益投資級科技債
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
此ETF
標的指數
差異
成分債券檔數
148
155
-7
持債比重(%)
99.77
100.00
-0.23
殖利率(%)
5.99
6.13
-0.14
平均票息率(%)
4.46
4.60
-0.14
存續期間(年)
13.63
13.62
0.02
到期年限
25.72
25.98
-0.26
債券代號
債券名稱
債券名稱與代號
面額
市值
持股權重(%)
持股權重(%)