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基本資料
基金特點
- 指數成分債券為新興市場國家主權債，流動性佳，且為投資等級債券，風險較低
- 涵蓋國家廣，提供投資人參與新興市場的投資工具
- ETF季配息機制，提供投資人資產配置組合之穩定現金流
基本資料
成立日期
2018-10-15
掛牌上市日期
2018-10-22
經理費
30億(含)以下，0.45%/年；30億(不含)-200億元(含)，0.35%/年；200億(不含)以上，0.25%/年
保管費
30億(含)以下，0.16%/年；30億(不含)-200億(含)，0.10%/年；200億(不含)以上，0.06%/年
保管銀行
華南商業銀行
彭博代碼
00756B TT
理柏代碼
收益分配評價月份
每年1、4、7、10月的最後一個日曆
股票代號
00756B
交易幣別
新臺幣
追蹤指數
指數名稱
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
指數介紹
該指數為考量國家經濟發展與各國發債量等因素，本指數以新興市場國家發行之15年以上美元主權債券為基礎，信用評等屬於BBB級以上投資等級之國家，屬於長天期之新興市場主權債。
是否為客製化指數
是
客製化指數編製規則
本指數主要考量國家經濟發展與各國發債量等因素，經流動性指標篩選後，挑選15 年期以上，信用評等為BBB-級以上等篩選條件之新興市場國家發行之美元主權債券編製而成，為在美國市場發行之15 年期以上信用評等BBB-級以上的美元新興市場主權債指數，屬於⾧天期之新興市場債券指數。
客製化指數與傳統指數之差異及其差異可能導致之風險
本指數的成分債券為15 年期以上且信用評等為BBB-級以上的美元新興市場主權債券，相較於屬傳統市值型指數的摩根大通新興市場投資等級債核心指數更聚焦於純新興國家所發行之主權券，因此雖可避免㇐般新興市場公司債違約風險，但相對傳統市值型指數可能有發行人較為集中的風險，且本指數之投資年期相對較⾧，對利率變動的敏感性較大，如金融市場遇重大變化時，債券價格波動會較大。
指數彭博代碼
DG8E
指數基期日
2014年12月31日
指數基期點
100
成分股審核與調整
每月調整一次，於每月月底生效。
定審頻率：（資訊由新至舊）
指數調整日期
調整前成分股/券檔數
新增成分股/券檔數
刪除成分股/券檔數
調整後成分股/券檔數
指數調整日期
2024/11/29
調整前成分股/券檔數
81
新增成分股/券檔數
2
刪除成分股/券檔數
0
調整後成分股/券檔數
83
上表指數成分股/券檔數異動資訊包含「定期審核換股/券資訊」與「不定期審核換股/券資訊」，以上所追蹤指數之成分股/券新增或刪除之資訊來源為各指數編製公司，僅供各投資人參考。經理公司系列ETF 所追蹤指數之定審頻率請查閱各基金公開說明書。經理公司系列ETF 績效可能受定期審核或不定期審核換股/券成本以外等因素影響。上表所揭露資訊於揭露之日起保留二年。
交易規格
升降單位
未滿50元者為1分；50元以上為5分
漲跌幅度
無漲跌幅限制
信用交易
上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
證券交易稅
0‰
次級市場交易手續費
最高 1.425 ‰
申購 / 買回方式
現金
現金申購 / 買回基數
500,000受益權單位或其整倍數
現金申購 / 買回手續費
最高不得超過2%
投資方針
本子基金採用指數化策略複製追蹤標的指數（ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數）績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要，本子基金自上櫃日起，得從事以交易人身分交易衍生自債券、債券指數股票型基金之期貨等證券相關商品之交易，以使本子基金所投資標的指數成分債券加計證券相關商品之整體曝險部位，能貼近本基金淨資產價值至百分之百（100％），且投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之百分之七十（70％）（含）
基金經理人
經理人謝明志
現任－群益投信基金經理
曾任－元大投信專戶管理部全委投資經理人; 元大投信基金經理人 ; 群益投信基金經理人
學歷－國立政治大學金融所碩士