基金特點

指數成分債券為新興市場國家主權債，流動性佳，且為投資等級債券，風險較低
涵蓋國家廣，提供投資人參與新興市場的投資工具
ETF季配息機制，提供投資人資產配置組合之穩定現金流

基本資料

成立日期

2018-10-15

掛牌上市日期

2018-10-22

經理費

30億(含)以下，0.45%/年；30億(不含)-200億元(含)，0.35%/年；200億(不含)以上，0.25%/年

保管費

30億(含)以下，0.16%/年；30億(不含)-200億(含)，0.10%/年；200億(不含)以上，0.06%/年

保管銀行

華南商業銀行

彭博代碼

00756B TT

理柏代碼

收益分配評價月份

每年1、4、7、10月的最後一個日曆

股票代號

00756B

交易幣別

新臺幣

交易規格

升降單位

未滿50元者為1分；50元以上為5分

漲跌幅度

無漲跌幅限制

信用交易

上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制

證券交易稅

0‰

次級市場交易手續費

最高 1.425 ‰

申購 / 買回方式

現金

現金申購 / 買回基數

500,000受益權單位或其整倍數

現金申購 / 買回手續費

最高不得超過2%

投資方針

本子基金採用指數化策略複製追蹤標的指數（ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數）績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要，本子基金自上櫃日起，得從事以交易人身分交易衍生自債券、債券指數股票型基金之期貨等證券相關商品之交易，以使本子基金所投資標的指數成分債券加計證券相關商品之整體曝險部位，能貼近本基金淨資產價值至百分之百（100％），且投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之百分之七十（70％）（含）

基金經理人

經理人謝明志

現任－群益投信基金經理

曾任－元大投信專戶管理部全委投資經理人; 元大投信基金經理人 ; 群益投信基金經理人

學歷－國立政治大學金融所碩士

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