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群益1-5年IG債

    • 股票代號00860B
    • 股票簡稱群益1-5年IG債
    • 交易幣別新臺幣
  • 1. 信用風險相對低:多數成分債券信用評等在A級以上2. 波動度相對低:波動低於同天期公債及長天期公司債3. 下檔風險偏低:遇風險事件表現抗震
    • 股票代號00860B
    • 股票簡稱群益1-5年IG債
    • 交易幣別新臺幣
  • 1. 信用風險相對低:多數成分債券信用評等在A級以上2. 波動度相對低:波動低於同天期公債及長天期公司債3. 下檔風險偏低:遇風險事件表現抗震
基本資料
  • 成立日期
    2019-10-08
  • 掛牌上市日期
    2019-10-18
  • 經理費
    新臺幣200億(含)以下,0.20%/年;新臺幣200億以上,0.18%/年
  • 保管費
    新臺幣200億(含)以下,0.06%/年;新臺幣200億以上,0.05%/年
  • 保管銀行
    中國信託商業銀行
  • 彭博代碼
  • 理柏代碼
    68572686
  • 收益分配評價月份
    每年1、4、7、10月的最後一個日曆日
追蹤指數
  • 指數名稱
    ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數
  • 指數介紹
    1.無論景氣高低起伏,違約機率相對其他債券低 2.與同天期公債具一定利差,但波動率卻相對較低 3.遇系統性事件,表現較整體投資等級債耐震
  • 指數彭博代碼
    CV6D
  • 指數基期日
    2016年4月30日
  • 指數基期點
    100
  • 成分股審核與調整
    每月調整一次,於每月月底生效。
交易規格
  • 升降單位
    未滿50元者為1分;50元以上為5分
  • 漲跌幅度
    無漲跌幅限制
  • 信用交易
    上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
  • 證券交易稅
    0‰
  • 次級市場交易手續費
    最高 1.425 ‰
  • 申購方式
    現金
  • 現金申購 / 買回基數
    500,000受益權單位或其整倍數
  • 現金申購 / 買回手續費
    最高不得超過2%
基金經理
  • 洪慧珊
    現任
    群益投信ETF及指數投資部資深研究員
    曾任
    三商美邦人壽國際債券部高等專員
    台北富邦銀行金融交易及商品設計處外債交易科襄理
    中華開發工業銀行財務部 副理
    學歷
    政治大學金融所碩士
投資方針
本子基金採用指數化策略追蹤標的指數「ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內) 指數」績效表現,於扣除各項必要費用後,儘可能達到追蹤標的指數之績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要,本子基金自上櫃日起,得從事以交易人身分交易衍生自債券之期貨等證券相關商品之交易,以使本子基金所投資標的指數成分債券及與標的指數成分債券或美元債券相關之有價證券,並加計證券相關商品之整體曝險部位,能貼近本子基金淨資產價值至百分之百(100%),且投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。
流動量提供券商
  • 永豐金證券股份有限公司

    凱基證券股份有限公司

參與券商
  • 永豐金證券股份有限公司

    元大證券股份有限公司

    統一綜合證券股份有限公司

    凱基證券股份有限公司

    玉山綜合證券股份有限公司

    兆豐證券股份有限公司

    第一金證券股份有限公司

    元富證券股份有限公司

    台新綜合證券股份有限公司

配息基準日 除息交易日 配息發放日 每單位分配金額(元) 除息日前一日之淨值 年化配息率(%) 配息頻率
2020/10/31 2020/11/17 2020/12/11 0.156 38.3578 1.63 季配
2020/07/31 2020/08/18 2020/09/11 0.197 39.6633 1.99 季配
2020/04/30 2020/05/19 2020/06/12 0.242 39.6140 2.44 季配
2020/01/31 2020/02/18 2020/03/16 0.23 39.6401 2.32 季配
2019/10/31 2019/11/18 2019/12/16 0.041 39.7937 1.57 季配
備註
  • 年化配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×一年配息次數×100%,「年化配息率為估算值」。
  • 首次年化配息率:(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×(365÷實際孳息天數) ×100%。
  • 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。