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- 股票代號00755B
- 股票簡稱群益15年IG公用債
- 交易幣別新臺幣
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1. 本子基金追蹤之指數為純美國的電力相關產業,涵蓋40個發行人,簡化管理。2. 本子基金追蹤之指數產業,因電價受保障,營運穩定,信用利差相對其他產業平穩。
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配息基準日 | 除息交易日 | 配息發放日 | 每單位分配金額(元) | 除息日前一日之淨值 | 年化配息率(%) | 配息頻率 |
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2020/10/31 | 2020/11/17 | 2020/12/11 | 0.334 | 46.6994 | 2.86 | 季配 |
2020/07/31 | 2020/08/18 | 2020/09/11 | 0.377 | 49.1139 | 3.07 | 季配 |
2020/04/30 | 2020/05/19 | 2020/06/12 | 0.315 | 45.8131 | 2.75 | 季配 |
2020/01/31 | 2020/02/18 | 2020/03/16 | 0.382 | 47.2112 | 3.24 | 季配 |
2019/10/31 | 2019/11/18 | 2019/12/16 | 0.366 | 45.7913 | 3.20 | 季配 |
2019/07/31 | 2019/08/15 | 2019/09/12 | 0.356 | 48.4752 | 2.94 | 季配 |
2019/04/30 | 2019/05/16 | 2019/06/14 | 0.384 | 42.7921 | 3.59 | 季配 |
2019/01/31 | 2019/02/26 | 2019/03/27 | 0.171 | 40.6982 | 1.41 | 季配 |