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- 股票代號00765B
- 股票簡稱群益中國政金債
- 交易幣別新臺幣
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1. 直接參與中國債券市場2. 本基金之標的指數具中國政策性金融債券市場之代表性
統一綜合證券股份有限公司
永豐金證券股份有限公司
永豐金證券股份有限公司
元大證券股份有限公司
統一綜合證券股份有限公司
凱基證券股份有限公司
中國信託綜合證券股份有限公司
臺銀綜合證券股份有限公司
群益金鼎證券股份有限公司
玉山綜合證券股份有限公司
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第一金證券股份有限公司
元富證券股份有限公司
台新綜合證券股份有限公司
兆豐證券股份有限公司
配息基準日 | 除息交易日 | 配息發放日 | 每單位分配金額(元) | 除息日前一日之淨值 | 年化配息率(%) | 配息頻率 |
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2020/11/30 | 2020/12/16 | 2021/01/12 | 0.304 | 39.2796 | 3.10 | 季配 |
2020/08/31 | 2020/09/16 | 2020/10/15 | 0.317 | 39.3283 | 3.22 | 季配 |
2020/05/31 | 2020/06/16 | 2020/07/14 | 0.295 | 39.0219 | 3.02 | 季配 |
2020/02/29 | 2020/03/17 | 2020/04/14 | 0.348 | 40.3296 | 3.45 | 季配 |
2019/11/30 | 2019/12/16 | 2020/01/15 | 0.323 | 39.9479 | 3.23 | 季配 |
2019/08/31 | 2019/09/17 | 2019/10/23 | 0.326 | 40.3072 | 3.24 | 季配 |
2019/05/31 | 2019/06/18 | 2019/07/16 | 0.47 | 41.7131 | 2.31 | 季配 |