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群益中國政金債

基本資料
  • 成立日期
    2018-12-05
  • 掛牌上市日期
    2018/12/24
  • 經理費
    100億(含)以下,0.30%/年;100億(不含)-200億元(含),0.27%/年;200億(不含)以上,0.25%/年
  • 保管費
    30億(含)以下,0.15%/年;30億(不含)-200億(含),0.11%/年;200億(不含)以上,0.08%/年
  • 保管銀行
    第一商業銀行
  • 彭博代碼
    00765B TT
  • 理柏代碼
  • 收益分配評價月份
    每年2、5、8、11月的最後一個日曆日
追蹤指數
  • 指數名稱
    ICE 10年期以下中國政策性金融債券(階梯年限)指數
  • 指數介紹
    本指數之成分券為國開行、中國進出口行及農發行於中國銀行間市場發行之人民幣計價之債券
  • 指數彭博代碼
    CNLP
  • 指數基期日
    2014年12月31日
  • 指數基期點
    100
  • 成分股審核與調整
    每月調整一次,於每月月底生效。
交易規格
  • 升降單位
    未滿50元者為1分;50元以上為5分
  • 漲跌幅度
    無漲跌幅限制
  • 信用交易
    上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
  • 證券交易稅
    0‰
  • 次級市場交易手續費
    最高 1.425 ‰
  • 申購方式
    現金
  • 現金申購 / 買回基數
    500,000受益權單位或其整倍數
  • 現金申購 / 買回手續費
    最高不得超過2%
基金經理
  • 張菁惠
    現任-群益投信基金經理人
    曾任-台新投信基金經理人
               富邦投信基金經理人
               復華投信基金經理人
    學歷-國立中山大學財管所碩士
投資方針
本子基金採用指數化策略複製追蹤標的指數「ICE 10年期以下中國政策性金融債券(階梯年限)指數」績效表現,於扣除各項必要費用後,儘可能達到追蹤標的指數之績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要,本子基金自上櫃日起,得從事以交易人身分交易衍生自債券、債券指數股票型基金之期貨等證券相關商品之交易,以使本子基金所投資標的指數成分債券及與標的指數成分債券或中國政策性金融債券相關之有價證券,並加計證券相關商品之整體曝險部位,能貼近本子基金淨資產價值至百分之百(100%),且投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。
流動量提供券商
  • 統一綜合證券股份有限公司

    永豐金證券股份有限公司

參與券商
  • 永豐金證券股份有限公司

    元大證券股份有限公司

    統一綜合證券股份有限公司

    凱基證券股份有限公司

    中國信託綜合證券股份有限公司

    臺銀綜合證券股份有限公司

    群益金鼎證券股份有限公司

    玉山綜合證券股份有限公司

    國泰綜合證券股份有限公司

    第一金證券股份有限公司

    元富證券股份有限公司

    台新綜合證券股份有限公司

    兆豐證券股份有限公司

配息基準日 除息交易日 配息發放日 每單位分配金額(元) 除息日前一日之淨值 年化配息率(%) 配息頻率
2020/11/30 2020/12/16 2021/01/12 0.304 39.2796 3.10 季配
2020/08/31 2020/09/16 2020/10/15 0.317 39.3283 3.22 季配
2020/05/31 2020/06/16 2020/07/14 0.295 39.0219 3.02 季配
2020/02/29 2020/03/17 2020/04/14 0.348 40.3296 3.45 季配
2019/11/30 2019/12/16 2020/01/15 0.323 39.9479 3.23 季配
2019/08/31 2019/09/17 2019/10/23 0.326 40.3072 3.24 季配
2019/05/31 2019/06/18 2019/07/16 0.47 41.7131 2.31 季配
備註
  • 年化配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×一年配息次數×100%,「年化配息率為估算值」。
  • 首次年化配息率:(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×(365÷實際孳息天數) ×100%。
  • 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。