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- 股票代號00792B
- 股票簡稱群益A級公司債
- 交易幣別新臺幣
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1. 直接參與美國債券市場2. 該基金標的指數為在美國市場發行之15年期以上美元公司債券指數,涵蓋指數完整3. 由具代表性的龍頭公司所發行的信評佳的公司債所組成
永豐金證券股份有限公司
凱基證券股份有限公司
永豐金證券股份有限公司
元大證券股份有限公司
統一綜合證券股份有限公司
凱基證券股份有限公司
臺銀綜合證券股份有限公司
中國信託綜合證券股份有限公司
群益金鼎證券股份有限公司
玉山綜合證券股份有限公司
國泰綜合證券股份有限公司
第一金證券股份有限公司
元富證券股份有限公司
台新綜合證券股份有限公司
兆豐證券股份有限公司
配息基準日 | 除息交易日 | 配息發放日 | 每單位分配金額(元) | 除息日前一日之淨值 | 年化配息率(%) | 配息頻率 |
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2020/11/30 | 2020/12/16 | 2021/01/12 | 0.343 | 45.6960 | 3.00 | 季配 |
2020/08/31 | 2020/09/16 | 2020/10/15 | 0.346 | 47.0293 | 2.94 | 季配 |
2020/05/31 | 2020/06/16 | 2020/07/14 | 0.389 | 46.4387 | 3.35 | 季配 |
2020/02/29 | 2020/03/17 | 2020/04/14 | 0.379 | 43.9694 | 3.45 | 季配 |
2019/11/30 | 2019/12/16 | 2020/01/14 | 0.153 | 45.0590 | 1.36 | 季配 |
2019/08/31 | 2019/09/18 | 2019/10/18 | 0.427 | 44.5671 | 3.83 | 季配 |
2019/05/31 | 2019/06/18 | 2019/07/16 | 0.275 | 42.8654 | 3.55 | 季配 |