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群益0-1年美債

    • 股票代號00859B
    • 股票簡稱群益0-1年美債
    • 交易幣別新臺幣
  • 1.信評及流動性高:美國政府公債信評高,流動性佳2.波動風險相對低:波動低於同殖利率水準之長天期公債3.抗風險能力較佳:是投資避險的好工具4.利率風險相對低:較不受殖利率波動影響
    • 股票代號00859B
    • 股票簡稱群益0-1年美債
    • 交易幣別新臺幣
  • 1.信評及流動性高:美國政府公債信評高,流動性佳2.波動風險相對低:波動低於同殖利率水準之長天期公債3.抗風險能力較佳:是投資避險的好工具4.利率風險相對低:較不受殖利率波動影響
基本資料
  • 成立日期
    2019-10-08
  • 掛牌上市日期
    2019-10-18
  • 經理費
    0.1%
  • 保管費
    0.04%
  • 保管銀行
    中國信託商業銀行
  • 彭博代碼
  • 理柏代碼
    68572683
  • 收益分配評價月份
    每年2、5、8、11月的最後一個日曆日
追蹤指數
  • 指數名稱
    ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
  • 指數介紹
    1.美國具備AAA信評、債券交易,流動性佳 2.天期極短,波動度相對低 3.具備避險性質,在市場震盪下的避險利器 4.較不受殖利率波動影響
  • 指數彭博代碼
    G0QA
  • 指數基期日
    1992年6月4日
  • 指數基期點
    100
  • 成分股審核與調整
    每月調整一次,於每月月底生效。
交易規格
  • 升降單位
    未滿50元者為1分;50元以上為5分
  • 漲跌幅度
    無漲跌幅限制
  • 信用交易
    上櫃當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制
  • 證券交易稅
    0‰
  • 次級市場交易手續費
    最高 1.425 ‰
  • 申購方式
    現金
  • 現金申購 / 買回基數
    500,000受益權單位或其整倍數
  • 現金申購 / 買回手續費
    最高不得超過2%
基金經理
  • 李鈺涵
    現任-群益投信基金經理人
    曾任-群益投信量化及策略投資部研究員
               康和期貨信託事業部研究員
    學歷-美國北卡羅來納大學夏洛特分校數理金融所碩士
投資方針
本子基金採用指數化策略追蹤標的指數「ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數」績效表現,於扣除各項必要費用後,儘可能達到追蹤標的指數之績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要,本子基金自上櫃日起,得從事以交易人身分交易衍生自債券之期貨等證券相關商品之交易,以使本子基金所投資標的指數成分債券及與標的指數成分債券或美國政府債券相關之有價證券,並加計證券相關商品之整體曝險部位,能貼近本子基金淨資產價值至百分之百(100%),且投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。
流動量提供券商
  • 永豐金證券股份有限公司

    凱基證券股份有限公司

參與券商
  • 永豐金證券股份有限公司

    元大證券股份有限公司

    統一綜合證券股份有限公司

    凱基證券股份有限公司

    玉山綜合證券股份有限公司

    兆豐證券股份有限公司

    第一金證券股份有限公司

    元富證券股份有限公司

    台新綜合證券股份有限公司

配息基準日 除息交易日 配息發放日 每單位分配金額(元) 除息日前一日之淨值 年化配息率(%) 配息頻率
2020/11/30 2020/12/16 2021/01/12 0.048 36.5295 0.53 季配
2020/08/31 2020/09/16 2020/10/15 0.096 38.0540 1.01 季配
2020/05/31 2020/06/16 2020/07/14 0.199 38.8715 2.05 季配
2020/02/29 2020/03/17 2020/04/14 0.187 39.6280 1.89 季配
2019/11/30 2019/12/16 2020/01/14 0.1 39.5623 1.71 季配
備註
  • 年化配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×一年配息次數×100%,「年化配息率為估算值」。
  • 首次年化配息率:(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×(365÷實際孳息天數) ×100%。
  • 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。