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- 股票代號00859B
- 股票簡稱群益0-1年美債
- 交易幣別新臺幣
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1.信評及流動性高:美國政府公債信評高,流動性佳2.波動風險相對低:波動低於同殖利率水準之長天期公債3.抗風險能力較佳:是投資避險的好工具4.利率風險相對低:較不受殖利率波動影響
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配息基準日 | 除息交易日 | 配息發放日 | 每單位分配金額(元) | 除息日前一日之淨值 | 年化配息率(%) | 配息頻率 |
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2020/11/30 | 2020/12/16 | 2021/01/12 | 0.048 | 36.5295 | 0.53 | 季配 |
2020/08/31 | 2020/09/16 | 2020/10/15 | 0.096 | 38.0540 | 1.01 | 季配 |
2020/05/31 | 2020/06/16 | 2020/07/14 | 0.199 | 38.8715 | 2.05 | 季配 |
2020/02/29 | 2020/03/17 | 2020/04/14 | 0.187 | 39.6280 | 1.89 | 季配 |
2019/11/30 | 2019/12/16 | 2020/01/14 | 0.1 | 39.5623 | 1.71 | 季配 |